MARLIER S.A.
Dépôt
| Dénomination | MARLIER S.A. |
| Siren | 379433626 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10567 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 PERIGNAT SUR ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 957.00 | 3 112.00 | 18 845.00 | |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 24 312.00 | 20 838.00 | 3 474.00 | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 950.00 | 488 991.00 | 99 959.00 | 110 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 046.00 | 310 085.00 | 36 961.00 | 43 523.00 |
CU Autres participations | 59 422.00 | 31 555.00 | 27 867.00 | 59 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 136.00 | 50 136.00 | 53 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 705.00 | 856 407.00 | 256 298.00 | 290 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 780.00 | 227 780.00 | 230 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 297.00 | 822 905.00 | 133 392.00 | 244 345.00 |
BZ Autres créances | 157 422.00 | 157 422.00 | 125 607.00 | |
CF Disponibilités | 22 454.00 | 22 454.00 | 17 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | 19 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 262.00 | 822 905.00 | 555 357.00 | 637 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 967.00 | 1 679 312.00 | 811 655.00 | 927 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 962.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 230.00 | 116 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 714 347.00 | -1 730 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 964.00 | 16 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 448 193.00 | -1 495 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 593.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 593.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 278.00 | 1 324 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 729.00 | 183 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 233.00 | 854 668.00 | ||
EA Autres dettes | 15 301.00 | 9 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 259 847.00 | 2 371 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 654.00 | 927 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 486.00 | 1 319 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 773 406.00 | 72 543.00 | 1 845 949.00 | 2 125 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 406.00 | 72 543.00 | 1 845 949.00 | 2 125 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | 446.00 | 2 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 955.00 | 69 211.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 370.00 | 2 197 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 978.00 | 137 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 219.00 | 3 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 579 007.00 | 649 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 47 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 738.00 | 959 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 774.00 | 315 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 444.00 | 45 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 770.00 | |||
GE Autres charges | 2 254.00 | 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 974.00 | 2 160 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 396.00 | 36 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 93.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 555.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 125.00 | 27 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 680.00 | 27 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 647.00 | -27 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 251.00 | 9 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 839.00 | 4 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278.00 | 4 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 267.00 | 8 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 6 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 8 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 090.00 | 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 125.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 671.00 | 2 206 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 706.00 | 2 189 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 964.00 | 16 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 454.00 | 21 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 053.00 | 20 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 771.00 | 27 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 743.00 | -3 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 567.00 | 45 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 960 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 097.00 | 1 112 705.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 2 115.00 | 3 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 682.00 | 45 329.00 | 4 097.00 | 819 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 679.00 | 47 444.00 | 4 097.00 | 823 026.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 593.00 | 51 593.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 555.00 | |||
060 Stock marchandises | 18 260.00 | 1 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 752 891.00 | 72 770.00 | 2 756.00 | 822 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 717.00 | 104 325.00 | 2 756.00 | 856 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 310.00 | 104 325.00 | 54 349.00 | 856 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 770.00 | 53 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 555.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 278.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 136.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 840 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 623.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 204.00 | |||
VB T. V. A. | 18 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 990.00 | 1 179 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 361.00 | 85 000.00 | 1 076 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 729.00 | 260 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 549.00 | 121 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 018.00 | 225 018.00 | ||
VW T.V.A. | 400 175.00 | 400 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 492.00 | 49 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 847.00 | 1 183 486.00 | 1 076 361.00 | |