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MARLIER S.A.

Dépôt

DénominationMARLIER S.A.
Siren379433626
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt10567
Numéro de Gestion2000B00106
Code Activité7120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63800 PERIGNAT SUR ALLIER
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 957.00 3 112.00 18 845.00
AH Fonds commercial 19 056.00 19 056.00 19 056.00
AN Terrains 24 312.00 20 838.00 3 474.00 4 347.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 588 950.00 488 991.00 99 959.00 110 218.00
AT Autres immobilisations corporelles 347 046.00 310 085.00 36 961.00 43 523.00
CU Autres participations 59 422.00 31 555.00 27 867.00 59 422.00
BB Créances rattachées à des participations 1 826.00 1 826.00
BH Autres immobilisations financières 50 136.00 50 136.00 53 495.00
BJ TOTAL (I) 1 112 705.00 856 407.00 256 298.00 290 061.00
BL Matières premières, approvisionnements 227 780.00 227 780.00 230 999.00
BX Clients et comptes rattachés 956 297.00 822 905.00 133 392.00 244 345.00
BZ Autres créances 157 422.00 157 422.00 125 607.00
CF Disponibilités 22 454.00 22 454.00 17 112.00
CH Charges constatées d’avance 14 309.00 14 309.00 19 765.00
CJ TOTAL (II) 1 378 262.00 822 905.00 555 357.00 637 828.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 490 967.00 1 679 312.00 811 655.00 927 889.00
CP Parts à moins d’un an 51 962.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 102 960.00 102 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 116 230.00 116 230.00
DH Report à nouveau -1 714 347.00 -1 730 484.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46 964.00 16 137.00
DL TOTAL (I) -1 448 193.00 -1 495 157.00
DP Provisions pour risques 51 593.00
DR TOTAL (IV) 51 593.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 306.00 338.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 187 278.00 1 324 345.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 260 729.00 183 049.00
DY Dettes fiscales et sociales 796 233.00 854 668.00
EA Autres dettes 15 301.00 9 054.00
EC TOTAL (IV) 2 259 847.00 2 371 454.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 811 654.00 927 889.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 183 486.00 1 319 813.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 773 406.00 72 543.00 1 845 949.00 2 125 576.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 773 406.00 72 543.00 1 845 949.00 2 125 576.00
FO Subventions d’exploitation 446.00 2 211.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 135 955.00 69 211.00
FQ Autres produits 20.00 63.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 982 370.00 2 197 061.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 136 978.00 137 692.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 219.00 3 753.00
FW Autres achats et charges externes 579 007.00 649 584.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 790.00 47 876.00
FY Salaires et traitements 830 738.00 959 966.00
FZ Charges sociales 260 774.00 315 677.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 444.00 45 350.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 770.00
GE Autres charges 2 254.00 363.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 944 974.00 2 160 259.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 37 396.00 36 802.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 33.00 93.00
GP Total des produits financiers (V) 33.00 93.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 555.00
GS Différences négatives de change 14 125.00 27 605.00
GU Total des charges financières (VI) 45 680.00 27 605.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -45 647.00 -27 513.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -8 251.00 9 289.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 47 839.00 4 759.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 278.00 4 156.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 49 267.00 8 915.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 177.00 6 858.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 209.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 177.00 8 067.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 43 090.00 848.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 125.00 -6 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 031 671.00 2 206 069.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 984 706.00 2 189 931.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 46 964.00 16 137.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 16 454.00 21 926.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 053.00 20 960.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 936 771.00 27 634.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 114 743.00 -3 359.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 071 567.00 45 235.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 013.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 097.00 960 308.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 111 384.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 097.00 1 112 705.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 997.00 2 115.00 3 112.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 778 682.00 45 329.00 4 097.00 819 914.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 779 679.00 47 444.00 4 097.00 823 026.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 51 593.00 51 593.00
9U sur immobilisations – titres de participation 31 555.00
060 Stock marchandises 18 260.00 1 826.00
6T Sur comptes clients 752 891.00 72 770.00 2 756.00 822 905.00
7B Total Provisions pour dépréciation 754 717.00 104 325.00 2 756.00 856 286.00
7C TOTAL GENERAL 806 310.00 104 325.00 54 349.00 856 286.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 72 770.00 53 070.00
UG ‐ Financières 31 555.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 278.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 826.00 1 826.00
UT Autres immobilisations financières 50 136.00 50.00
VA Clients douteux ou litigieux 840 674.00
UX Autres créances clients 115 623.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 510.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 154.00
VM Impôts sur les bénéfices 51 204.00
VB T. V. A. 18 576.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 478.00
VS Charges constatées d’avance 14 309.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 179 990.00 1 179 990.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 306.00 306.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 161 361.00 85 000.00 1 076 361.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 260 729.00 260 729.00
8C Personnel et comptes rattachés 121 549.00 121 549.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 225 018.00 225 018.00
VW T.V.A. 400 175.00 400 175.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 492.00 49 492.00
VI Groupe et associés 25 917.00 25 917.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 301.00 15 301.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 259 847.00 1 183 486.00 1 076 361.00