THOM
Dépôt
| Dénomination | THOM |
| Siren | 379587900 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28241 |
| Numéro de Gestion | 1992B02009 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440 594.00 | 4 130 249.00 | 2 310 345.00 | 2 409 351.00 |
AH Fonds commercial | 137 049 989.00 | 11 794 747.00 | 125 255 242.00 | 121 061 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 884.00 | 85 884.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 479 012.00 | 1 479 012.00 | 584 887.00 | |
AN Terrains | 20 607.00 | 20 607.00 | 20 607.00 | |
AP Constructions | 54 184.00 | 50 026.00 | 4 158.00 | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 464.00 | 589 729.00 | 178 735.00 | 191 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 796 187.00 | 112 637 235.00 | 47 158 952.00 | 47 464 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 163 907.00 | 3 163 907.00 | 1 998 592.00 | |
CU Autres participations | 182 396 456.00 | 13 676 932.00 | 168 719 524.00 | 13 362 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BF Prêts | 133 236 357.00 | 133 236 357.00 | 66 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 871 819.00 | 1 335.00 | 9 870 484.00 | 9 680 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 365 671.00 | 142 966 138.00 | 491 399 534.00 | 196 848 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305 029.00 | 2 305 029.00 | 3 525 350.00 | |
BT Marchandises | 102 664 953.00 | 4 453 626.00 | 98 211 327.00 | 95 800 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688 475.00 | 4 688 475.00 | 6 717 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700 582.00 | 206 083.00 | 4 494 499.00 | 4 935 576.00 |
BZ Autres créances | 31 290 983.00 | 960 796.00 | 30 330 187.00 | 29 621 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 268 651.00 | |||
CF Disponibilités | 14 058 841.00 | 14 058 841.00 | 6 059 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 561 886.00 | 10 561 886.00 | 11 389 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 270 747.00 | 5 620 504.00 | 164 650 243.00 | 183 317 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 939 125.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 636 418.00 | 148 586 642.00 | 656 049 777.00 | 381 104 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 221 175.00 | 19 921 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 147 177.00 | 112 474 219.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 992 117.00 | 1 992 117.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212 895.00 | 212 895.00 | ||
DG Autres réserves | 13 385 812.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 287 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430 385.00 | 29 369 852.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 980.00 | |||
DL TOTAL (I) | 291 070 729.00 | 187 643 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 440.00 | 386 655.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 046 884.00 | 7 934 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 242 325.00 | 8 320 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470 053.00 | 301 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 516 320.00 | 41 564 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215 124.00 | 2 183 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 477 292.00 | 60 323 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183 444.00 | 27 331 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 932 353.00 | 6 078 178.00 | ||
EA Autres dettes | 75 615 455.00 | 47 018 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 684.00 | 339 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 736 723.00 | 185 141 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 049 777.00 | 381 104 938.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 387 226 297.00 | 7 491 412.00 | 394 717 709.00 | 371 487 532.00 |
FG Production vendue services | 14 883 224.00 | 1 081 162.00 | 15 964 387.00 | 14 655 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 109 522.00 | 8 572 574.00 | 410 682 096.00 | 386 142 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | 757 520.00 | 180 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 572 029.00 | 15 890 901.00 | ||
FQ Autres produits | 999 542.00 | 939 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 427 011 187.00 | 403 153 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 328 431.00 | 116 118 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 554 304.00 | -12 015 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 849 156.00 | 13 631 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 321.00 | -1 330 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 158 049.00 | 111 502 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 512 231.00 | 6 570 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 571 704.00 | 57 286 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 163 258.00 | 22 273 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 458 176.00 | 13 209 546.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 360 921.00 | 2 525 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 917 709.00 | 4 465 049.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 312 638.00 | 7 094 587.00 | ||
GE Autres charges | 947 183.00 | 1 012 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 362 245 473.00 | 342 344 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 765 714.00 | 60 808 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 337 490.00 | 1 503 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -756.00 | 41 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 790 882.00 | 589 995.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 543.00 | 177 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 176 159.00 | 2 312 193.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 766 616.00 | 2 626 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 589 901.00 | 5 034 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 908 403.00 | 761 328.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 879.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 266 799.00 | 8 422 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 090 640.00 | -6 110 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 675 075.00 | 54 698 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 857.00 | 236 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 402.00 | 165 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 259.00 | 402 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067 199.00 | 2 640 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370 663.00 | 2 043 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105 645.00 | 4 684 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892 386.00 | -4 282 318.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 949 792.00 | 3 567 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402 511.00 | 17 479 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 400 606.00 | 405 867 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 970 221.00 | 376 497 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430 385.00 | 29 369 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 978 783.00 | 9 445 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 107 021.00 | 16 876 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 055 006.00 | 293 226 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 140 810.00 | 319 548 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 920.00 | 145 055 478.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 071.00 | 163 803 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 774 526.00 | 325 506 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 323 517.00 | 634 365 671.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980 872.00 | 237 123.00 | 1 863.00 | 4 216 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 374 646.00 | 14 115 836.00 | 7 951 700.00 | 112 538 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 355 518.00 | 14 352 959.00 | 7 953 563.00 | 116 754 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 66 980.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 980.00 | 66 980.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 320 709.00 | 7 312 639.00 | 7 391 023.00 | 8 242 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 941 911.00 | 2 622 711.00 | 769 875.00 | 11 794 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 917.00 | 738 209.00 | 51 917.00 | 738 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 676 932.00 | |||
060 Stock marchandises | 13 350.00 | 1 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 936 601.00 | 7 096 414.00 | 821 792.00 | 26 211 223.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 133 236 357.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 871 819.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 793.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 427 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 310 327.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 125.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 499 041.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 106 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 561 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 350 100.00 | 43 741 905.00 | 150 608 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 692.00 | 447 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022 361.00 | 10 022 361.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 516 320.00 | 9 122 451.00 | 165 389 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 477 292.00 | 58 477 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092 255.00 | 8 143 096.00 | 2 949 160.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802 826.00 | 8 802 826.00 | ||
VW T.V.A. | 7 136 567.00 | 7 136 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151 796.00 | 2 151 796.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 932 353.00 | 5 932 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 732 032.00 | 73 732 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 422.00 | 1 883 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 326 684.00 | 326 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 521 600.00 | 112 446 540.00 | 168 339 052.00 | 73 736 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 473 969.00 | |||