THOM
Dépôt
| Dénomination | THOM |
| Siren | 379587900 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29815 |
| Numéro de Gestion | 1992B02009 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053 149.00 | 4 515 164.00 | 4 537 985.00 | 4 047 724.00 |
AH Fonds commercial | 131 492 290.00 | 17 984 990.00 | 113 507 300.00 | 116 943 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 884.00 | 85 884.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 082 326.00 | 2 082 326.00 | 1 328 900.00 | |
AN Terrains | 20 607.00 | 20 607.00 | 20 607.00 | |
AP Constructions | 54 184.00 | 51 319.00 | 2 866.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 227.00 | 709 848.00 | 593 379.00 | 401 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 821 410.00 | 134 113 622.00 | 39 707 788.00 | 46 132 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 298.00 | 1 679 298.00 | 3 430 942.00 | |
CU Autres participations | 185 352 229.00 | 7 923 758.00 | 177 428 471.00 | 160 767 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BF Prêts | 125 647 129.00 | 125 647 129.00 | 125 648 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 064 129.00 | 10 064 129.00 | 10 041 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 658 072.00 | 165 384 585.00 | 475 273 487.00 | 468 768 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 759 555.00 | 21 040.00 | 13 738 515.00 | 4 435 962.00 |
BT Marchandises | 84 849 459.00 | 6 106 490.00 | 78 742 969.00 | 91 693 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616 651.00 | 3 616 651.00 | 1 136 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 156.00 | 25 566.00 | 4 575 590.00 | 5 172 678.00 |
BZ Autres créances | 24 605 674.00 | 1 029 998.00 | 23 575 676.00 | 31 188 954.00 |
CF Disponibilités | 166 130 683.00 | 166 130 683.00 | 43 694 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 694 548.00 | 8 694 548.00 | 11 237 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 257 725.00 | 7 183 093.00 | 299 074 631.00 | 188 559 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 915 797.00 | 172 567 679.00 | 774 348 118.00 | 657 328 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 221 175.00 | 150 221 175.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 147 177.00 | 106 147 177.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 852 845.00 | 5 365 610.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212 895.00 | 212 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 464 845.00 | 29 744 707.00 | ||
DK Provisions réglementées | 274 848.00 | 205 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 173 785.00 | 291 897 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 784 085.00 | 734 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 592 978.00 | 8 628 177.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 377 064.00 | 9 362 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 958 401.00 | 43 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 629 708.00 | 166 505 792.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 630 421.00 | 3 835 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 012 402.00 | 59 857 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934 536.00 | 33 014 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 359.00 | 5 834 598.00 | ||
EA Autres dettes | 96 197 674.00 | 85 323 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700 768.00 | 1 653 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 797 269.00 | 356 069 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 348 118.00 | 657 328 735.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 166 629 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 410 202 891.00 | 10 520 336.00 | 420 723 227.00 | 439 446 574.00 |
FG Production vendue services | 13 880 354.00 | 1 534 321.00 | 15 414 675.00 | 19 259 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 083 245.00 | 12 054 657.00 | 436 137 902.00 | 458 705 657.00 |
FN Production immobilisée | 1 761 887.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 126 016.00 | 555 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 444 443.00 | 19 120 841.00 | ||
FQ Autres produits | 1 286 830.00 | 1 123 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 995 191.00 | 481 267 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 051 530.00 | 116 914 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 992 078.00 | 10 055 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 081 111.00 | 10 285 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 323 593.00 | -882 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 607 997.00 | 132 088 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063 991.00 | 7 977 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 639 801.00 | 71 156 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 713 665.00 | 23 764 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 682 037.00 | 14 692 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 871 385.00 | 4 068 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 151 729.00 | 7 203 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 711 898.00 | 7 852 537.00 | ||
GE Autres charges | 1 043 056.00 | 897 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 373 286 683.00 | 406 073 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 708 507.00 | 75 194 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 832 874.00 | 10 557 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202 429.00 | -1 037.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 872 517.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 056 921.00 | 1 153 308.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 964 742.00 | 11 756 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 397.00 | 8 628 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 105 406.00 | 11 368 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 896 338.00 | 243 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 215 141.00 | 20 241 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 749 601.00 | -8 485 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 458 108.00 | 66 709 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 826.00 | 2 196 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 156.00 | 237 097.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 284.00 | 2 433 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 592.00 | 4 100 737.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274 006.00 | 5 755 837.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944 374.00 | 2 274 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418 973.00 | 12 131 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325 688.00 | -9 697 229.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 863 985.00 | 4 588 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 803 590.00 | 22 678 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 053 217.00 | 495 457 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 588 372.00 | 465 713 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 464 845.00 | 29 744 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551 052.00 | 719 089.00 | 669 093.00 | 4 601 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 874 723.00 | 14 788 259.00 | 6 099 924.00 | 134 563 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 425 775.00 | 15 507 348.00 | 6 769 017.00 | 139 164 107.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 204 771.00 | 2 559 655.00 | 1 779 436.00 | 17 984 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 592 007.00 | 311 730.00 | 1 592 007.00 | 311 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 923 758.00 | |||
06 aucun libellé | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 394 389.00 | 3 071 385.00 | 20 245 295.00 | 26 220 478.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 125 647 129.00 | 1 061 299.00 | 124 585 830.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 064 129.00 | 10 064 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 640.00 | 36 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 564 516.00 | 4 564 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 352 490.00 | 352 490.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566 259.00 | 566 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255 087.00 | 7 255 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 338 259.00 | 3 338 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093 578.00 | 13 093 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 694 548.00 | 8 694 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 612 635.00 | 38 962 676.00 | 134 649 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 958 401.00 | 89 958 401.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 629 708.00 | 3 004 889.00 | 163 624 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 012 402.00 | 45 012 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141 248.00 | 13 141 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017 429.00 | 12 017 429.00 | ||
VW T.V.A. | 4 208 900.00 | 4 208 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566 959.00 | 2 566 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 359.00 | 1 733 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 395 726.00 | 94 395 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 947.00 | 1 801 947.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 700 768.00 | 1 219 628.00 | 481 140.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 166 848.00 | 269 060 889.00 | 164 105 959.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800 000.00 | |||