SA DELZENNE
Dépôt
| Dénomination | SA DELZENNE |
| Siren | 379601776 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 918 |
| Numéro de Gestion | 2002B40418 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62092 HAISNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 383.00 | 99 383.00 | 767.00 | |
AP Constructions | 82 304.00 | 78 358.00 | 3 946.00 | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958 484.00 | 3 174 460.00 | 784 024.00 | 710 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 326.00 | 431 651.00 | 185 674.00 | 131 432.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | 31 000.00 | 406 000.00 | |
BF Prêts | 14 737.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 789 796.00 | 3 783 852.00 | 1 005 944.00 | 1 266 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 390.00 | 663 390.00 | 576 706.00 | |
BN En cours de production de biens | 253 209.00 | 253 209.00 | 290 633.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 231.00 | 23 089.00 | 638 142.00 | 606 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 059.00 | 3 046 059.00 | 2 930 858.00 | |
BZ Autres créances | 468 733.00 | 468 733.00 | 430 413.00 | |
CF Disponibilités | 1 454 981.00 | 1 454 981.00 | 801 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 773.00 | 430 773.00 | 124 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 978 376.00 | 23 089.00 | 6 955 287.00 | 5 760 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 172.00 | 3 806 941.00 | 7 961 231.00 | 7 027 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 100.00 | 255 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 141.00 | 584 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | 25 510.00 | ||
DG Autres réserves | 1 845 494.00 | 1 486 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 354.00 | 358 732.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 259 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 481 158.00 | 2 710 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 030.00 | 483 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 2 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 100.00 | 9 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 259.00 | 2 727 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 972.00 | 684 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 207.00 | |||
EA Autres dettes | 2 569.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 630.00 | 140 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 264 096.00 | 4 100 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 231.00 | 7 027 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 047.00 | 3 734 161.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 23 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 033 950.00 | 2 898 585.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 698 173.00 | 11 648 644.00 | ||
FG Production vendue services | 2 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 732 123.00 | 14 549 629.00 | ||
FM Production stockée | -7 676.00 | -80 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 665.00 | 1 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 414.00 | 7 243.00 | ||
FQ Autres produits | 23 979.00 | 4 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 790 506.00 | 14 482 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 769.00 | 1 666 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 525.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 139 553.00 | 6 623 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 684.00 | -138 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 452 868.00 | 2 919 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 649.00 | 176 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 096 042.00 | 1 875 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 750 830.00 | 696 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 229.00 | 277 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 089.00 | 25 325.00 | ||
GE Autres charges | 2 506.00 | 2 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 314 850.00 | 14 142 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 655.00 | 339 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 392.00 | 3 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 392.00 | 3 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 392.00 | -3 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 263.00 | 336 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 62 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 941.00 | 25 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 572.00 | 88 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 224.00 | 27 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 494.00 | 28 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 078.00 | 59 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 766.00 | 23 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 14 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 995 078.00 | 14 570 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483 724.00 | 14 211 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 354.00 | 358 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 796.00 | 128 538.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 073.00 | 153 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 576.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 476.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 789 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 396.00 | 767.00 | 2 780.00 | 99 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 508.00 | 286 463.00 | 188 501.00 | 3 684 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 904.00 | 287 229.00 | 191 281.00 | 3 783 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 215 978.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 430 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 865.00 | 3 945 565.00 | 1 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 330.00 | 188 381.00 | 309 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 259.00 | 2 919 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 996.00 | 3 776 047.00 | 309 806.00 | 20 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 557.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 458.00 | |||