SA DELZENNE
Dépôt
| Dénomination | SA DELZENNE |
| Siren | 379601776 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1930 |
| Numéro de Gestion | 2002B40418 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62092 HAISNES (CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 846.00 | 89 107.00 | 1 739.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 82 304.00 | 80 719.00 | 1 585.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700 055.00 | 3 963 471.00 | 736 584.00 | 835 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 313.00 | 593 185.00 | 183 128.00 | 163 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 865.00 | 640 865.00 | 1 800.00 | |
AX Avances et acomptes | 834 549.00 | 834 549.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 67 200.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 192 132.00 | 4 726 482.00 | 2 465 650.00 | 1 026 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 227.00 | 592 227.00 | 564 114.00 | |
BN En cours de production de biens | 281 649.00 | 281 649.00 | 319 893.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 903.00 | 28 188.00 | 470 715.00 | 488 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 151.00 | 3 808 151.00 | 3 369 564.00 | |
BZ Autres créances | 406 764.00 | 406 764.00 | 495 565.00 | |
CF Disponibilités | 2 083 596.00 | 2 083 596.00 | 1 228 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 909 704.00 | 909 704.00 | 442 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 580 994.00 | 28 188.00 | 8 552 806.00 | 6 907 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 126.00 | 4 754 670.00 | 11 018 456.00 | 7 934 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 100.00 | 255 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 141.00 | 584 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | 25 510.00 | ||
DG Autres réserves | 2 122 131.00 | 1 989 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 286.00 | 352 895.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 138 235.00 | 178 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 316 403.00 | 3 385 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 246 478.00 | 215 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 308.00 | 594 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 915.00 | 2 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 357.00 | 2 225 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 350.00 | 774 177.00 | ||
EA Autres dettes | 13 200.00 | 6 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 446.00 | 729 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 455 575.00 | 4 332 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 456.00 | 7 934 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 925.00 | 3 908 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 635 107.00 | 1 171 679.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 891 382.00 | 12 919 341.00 | ||
FG Production vendue services | 5 535.00 | 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532 024.00 | 14 091 161.00 | ||
FM Production stockée | -40 512.00 | -265 255.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 757.00 | 104 887.00 | ||
FQ Autres produits | 7 218.00 | 60 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 518 487.00 | 13 996 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 796.00 | 514 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 162.00 | 7 056 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 113.00 | -29 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 178 899.00 | 2 779 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 617.00 | 186 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 629 374.00 | 1 942 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 059.00 | 760 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 522.00 | 401 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 188.00 | 13 009.00 | ||
GE Autres charges | 10 514.00 | 54 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 326 017.00 | 13 679 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 470.00 | 316 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 224.00 | 5 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 224.00 | 5 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 224.00 | -5 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 246.00 | 310 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 725.00 | 325 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 725.00 | 325 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 1 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 316.00 | 326 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 895.00 | 327 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 830.00 | -2 045.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 128.00 | 28 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 338.00 | -72 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 211.00 | 14 321 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 925.00 | 13 968 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 286.00 | 352 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 963.00 | 1 882 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 65 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 942.00 | 1 948 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 90 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 547.00 | 7 034 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 379.00 | 7 192 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 175.00 | 1 765.00 | 13 833.00 | 89 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 848.00 | 403 757.00 | 132 231.00 | 4 637 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 023.00 | 405 522.00 | 146 063.00 | 4 726 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 215 978.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 978.00 | 30 500.00 | 246 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 215 978.00 | 30 500.00 | 246 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 808 151.00 | 3 808 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 764.00 | 406 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 909 704.00 | 909 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 819.00 | 5 124 619.00 | 67 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918 308.00 | 165 658.00 | 2 544 750.00 | 1 207 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 357.00 | 1 864 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 350.00 | 818 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 115.00 | 89 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 764 446.00 | 764 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 575.00 | 3 702 925.00 | 2 544 750.00 | 1 207 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 458 995.00 | |||