NEGEMBAL
Dépôt
| Dénomination | NEGEMBAL |
| Siren | 379731243 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/005265 |
| Numéro de Gestion | 1990B03512 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 JONAGE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 28 901.00 | 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 11 590.00 | 1 604.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | 9 487.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 081.00 | 40 567.00 | 12 514.00 | |
BT Marchandises | 51 485.00 | 51 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 454.00 | 903.00 | 150 551.00 | |
BZ Autres créances | 27 671.00 | 27 671.00 | ||
CF Disponibilités | 54 605.00 | 54 605.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | 14 067.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 299 283.00 | 903.00 | 298 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 365.00 | 41 470.00 | 310 895.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 40 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | |||
DL TOTAL (I) | 154 536.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 282.00 | |||
EA Autres dettes | 1 428.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 156 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 895.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 358.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 546 551.00 | 546 551.00 | ||
FG Production vendue services | 9 695.00 | 9 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 246.00 | 556 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 429.00 | |||
FQ Autres produits | 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 558 047.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 422.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 127 815.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 77 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 460.00 | |||
GE Autres charges | 3 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 507 939.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 107.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 600.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 862.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 247.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 451.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 458.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 082.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 75.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 1 461.00 | 40 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 106.00 | 1 461.00 | 40 567.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 680.00 | 193 193.00 | 9 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 106 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 359.00 | 156 359.00 | ||