NEGEMBAL
Dépôt
| Dénomination | NEGEMBAL |
| Siren | 379731243 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/008179 |
| Numéro de Gestion | 1990B03512 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 JONAGE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 391.00 | 1 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 282.00 | 29 704.00 | 6 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 16 755.00 | 28 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | 9 821.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 94 058.00 | 47 851.00 | 46 206.00 | |
BT Marchandises | 50 146.00 | 50 146.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 139 229.00 | 903.00 | 138 326.00 | |
BZ Autres créances | 81 929.00 | 81 929.00 | ||
CF Disponibilités | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 311 791.00 | 903.00 | 310 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 849.00 | 48 754.00 | 357 095.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 52 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | |||
DL TOTAL (I) | 129 764.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | |||
EA Autres dettes | 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 227 330.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 095.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 003.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 607 214.00 | 607 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 214.00 | 607 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 391.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 643.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 824.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 196 876.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | |||
FY Salaires et traitements | 57 384.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 069.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 776.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 614.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 447.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -446.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 168.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 399.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 33 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 061.00 | 34 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 058.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 918.00 | 1 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | 7 152.00 | 46 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 782.00 | 8 070.00 | 47 851.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | 9 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 230.00 | 139 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 930.00 | 81 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 802.00 | 231 981.00 | 9 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 191.00 | 10 863.00 | 11 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 125.00 | 158 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 331.00 | 216 003.00 | 11 327.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | |||