VALDRIVE
Dépôt
| Dénomination | VALDRIVE |
| Siren | 379844855 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2930 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 11 781.00 | 2 702.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 1 378 093.00 | 538 001.00 | 840 092.00 | 903 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 881.00 | 615 636.00 | 311 245.00 | 364 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 771.00 | 65 419.00 | 15 352.00 | 18 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 229.00 | 1 230 837.00 | 1 169 391.00 | 1 292 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 445.00 | 22 445.00 | 25 731.00 | |
BT Marchandises | 1 239.00 | 89.00 | 1 150.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 723.00 | 57 723.00 | 62 072.00 | |
BZ Autres créances | 93 095.00 | 93 095.00 | 182 893.00 | |
CF Disponibilités | 48 474.00 | 48 474.00 | 49 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 514.00 | 44 514.00 | 31 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 491.00 | 89.00 | 267 401.00 | 351 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 719.00 | 1 230 927.00 | 1 436 793.00 | 1 643 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 142.00 | 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 118.00 | 254 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 323 335.00 | 297 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 396.00 | 7 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 396.00 | 7 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178.00 | 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 016.00 | 844 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 094.00 | 205 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 013.00 | 219 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 268.00 | 69 151.00 | ||
EA Autres dettes | 1 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 105 061.00 | 1 338 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 793.00 | 1 643 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 611.00 | 47 611.00 | 47 861.00 | |
FD Production vendue biens | 3 757 042.00 | 3 757 042.00 | 3 780 168.00 | |
FG Production vendue services | 118 083.00 | 118 083.00 | 119 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 737.00 | 3 922 737.00 | 3 947 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 446.00 | 10 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 893.00 | 33 080.00 | ||
FQ Autres produits | 1 749.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 825.00 | 3 990 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 388.00 | 46 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 148.00 | -1 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 768.00 | 1 002 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 286.00 | -1 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 554.00 | 601 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 507.00 | 64 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 235.00 | 825 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 576.00 | 195 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 908.00 | 172 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 120.00 | 1 770.00 | ||
GE Autres charges | 726 157.00 | 730 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 647.00 | 3 640 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 178.00 | 350 598.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 881.00 | 1 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 881.00 | 1 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 881.00 | 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 296.00 | 350 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 8 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 2 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 732.00 | 9 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 734.00 | 12 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 241.00 | -4 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 937.00 | 92 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 318.00 | 4 000 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 199.00 | 3 745 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 118.00 | 254 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 816.00 | 63 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 299.00 | 63 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | 2 385 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 059.00 | 2 400 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 3 088.00 | 11 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 564.00 | 173 819.00 | 29 327.00 | 1 219 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 257.00 | 176 908.00 | 29 327.00 | 1 230 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 638.00 | 1 120.00 | 362.00 | 8 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 241.00 | 4 152.00 | 89.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | 4 152.00 | 89.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 879.00 | 1 120.00 | 4 514.00 | 8 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 120.00 | 4 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 723.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | |||
VB T. V. A. | 39 549.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | |||
VP Divers | 3 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 332.00 | 195 332.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 016.00 | 606 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 094.00 | 244 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 811.00 | 119 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 136.00 | 65 136.00 | ||
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866.00 | 24 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 061.00 | 1 105 061.00 | ||