ORLYVAL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ORLYVAL SERVICE |
| Siren | 380041962 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6216 |
| Numéro de Gestion | 1991B02226 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 811.00 | 100 290.00 | 28 520.00 | 43 669.00 |
AP Constructions | 111 221.00 | 69 998.00 | 41 222.00 | 45 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 434.00 | 980 878.00 | 309 556.00 | 351 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 182.00 | 233 285.00 | 50 896.00 | 47 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | 6 718.00 | 6 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 368.00 | 1 384 453.00 | 436 914.00 | 495 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 293.00 | 198 293.00 | 179 651.00 | |
BP En cours de production de services | 1 267 998.00 | 1 267 998.00 | 575 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 100.00 | 1 293 100.00 | 812 135.00 | |
BZ Autres créances | 5 509 068.00 | 5 509 068.00 | 4 505 220.00 | |
CF Disponibilités | 607.00 | 607.00 | 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 666.00 | 58 666.00 | 33 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 327 735.00 | 8 327 735.00 | 6 106 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 104.00 | 1 384 453.00 | 8 764 650.00 | 6 602 336.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 319 384.00 | 220 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 066.00 | 296 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 797 585.00 | 687 519.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 507 477.00 | 2 251 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 507 477.00 | 2 251 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 962.00 | 8 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 694.00 | 1 426 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 040.00 | 1 165 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698 888.00 | 1 062 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 459 586.00 | 3 663 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 650.00 | 6 602 336.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 406 256.00 | 10 506 017.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 256.00 | 10 506 017.00 | ||
FM Production stockée | 692 095.00 | 575 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 205.00 | 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 260.00 | 696 609.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 928.00 | 11 779 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 566.00 | 88 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 641.00 | 2 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 001 429.00 | 6 432 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 016.00 | 209 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 168 024.00 | 2 830 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 479 008.00 | 1 350 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 925.00 | 113 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 661.00 | 441 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 674 990.00 | 11 470 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 937.00 | 308 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 16.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3.00 | 16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 940.00 | 308 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -186.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 202.00 | 42 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 955.00 | -30 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 952 366.00 | 11 779 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 300.00 | 11 482 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 066.00 | 296 539.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 872.00 | 5 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 530.00 | 58 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 400.00 | 64 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 437.00 | 128 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 1 685 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 907.00 | 1 814 649.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 203.00 | 20 525.00 | 24 437.00 | 100 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 232.00 | 102 400.00 | 47 469.00 | 1 284 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 436.00 | 122 925.00 | 71 907.00 | 1 384 453.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 507 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 251 680.00 | 475 661.00 | 219 863.00 | 2 507 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 680.00 | 475 661.00 | 219 863.00 | 2 507 477.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 89 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 835.00 | 6 860 835.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 962.00 | 678 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 694.00 | 1 701 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 336.00 | 596 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 575.00 | 487 575.00 | ||
VW T.V.A. | 212 060.00 | 212 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 698 888.00 | 1 698 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 585.00 | 5 459 585.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||