ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 380153205 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2935 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 933.00 | 42 721.00 | 21 212.00 | |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | 708 888.00 | 708 888.00 | |
AP Constructions | 404 447.00 | 365 070.00 | 39 377.00 | 26 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 632.00 | 1 027 672.00 | 222 960.00 | 138 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 239.00 | 350 010.00 | 53 229.00 | 47 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 397.00 | 4 397.00 | 72 625.00 | |
BF Prêts | 1 344.00 | 1 344.00 | 4 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | 16 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 853 202.00 | 1 785 474.00 | 1 067 728.00 | 1 013 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 218.00 | 24 218.00 | 31 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 124 103.00 | 4 116.00 | 14 119 986.00 | 14 935 063.00 |
BZ Autres créances | 10 145 399.00 | 10 145 399.00 | 7 006 013.00 | |
CF Disponibilités | 1 633 986.00 | 1 633 986.00 | 523 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 931 856.00 | 4 116.00 | 25 927 740.00 | 22 495 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 785 058.00 | 1 789 591.00 | 26 995 468.00 | 23 509 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 307 868.00 | 26 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 903.00 | 1 281 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 704 770.00 | 2 847 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 162 000.00 | 1 356 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 327 000.00 | 1 381 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 252.00 | 110 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 459.00 | 8 263 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546 340.00 | 8 287 755.00 | ||
EA Autres dettes | 1 452 950.00 | 219 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 553.00 | 2 398 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 963 698.00 | 19 280 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 468.00 | 23 509 843.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 352.00 | 292 535.00 | 294 887.00 | |
FG Production vendue services | 59 566 720.00 | 1 192 595.00 | 60 759 315.00 | 55 238 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 569 072.00 | 1 485 130.00 | 61 054 202.00 | 55 238 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 270.00 | 374 392.00 | ||
FQ Autres produits | 53 501.00 | 24 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 418 973.00 | 55 636 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762 096.00 | 1 018 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 609.00 | -3 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 318 901.00 | 30 523 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 999 337.00 | 1 019 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 137 774.00 | 14 620 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 522 994.00 | 6 264 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 814.00 | 95 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000.00 | 241 000.00 | ||
GE Autres charges | 42 996.00 | 245 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 050 521.00 | 54 024 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 368 452.00 | 1 612 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 553.00 | 116 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 553.00 | 116 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 914.00 | 11 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 914.00 | 11 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 640.00 | 105 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 420 092.00 | 1 718 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 457.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 550.00 | 196 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 639.00 | 240 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 483 527.00 | 55 769 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 626 624.00 | 54 487 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 903.00 | 1 281 542.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 000.00 | 140 000.00 | 194 000.00 | 1 327 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 385 116.00 | 140 000.00 | 194 000.00 | 1 331 116.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291 320.00 | 24 274 997.00 | 16 323.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 252.00 | 126 252.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 459.00 | 9 370 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546 340.00 | 8 546 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 950.00 | 1 452 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 466 553.00 | 1 466 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963 697.00 | 20 963 697.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | |||