ROGO SAMPAIC
Dépôt
| Dénomination | ROGO SAMPAIC |
| Siren | 380166389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8260 |
| Numéro de Gestion | 1990B02697 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 5 303.00 | 7 621.00 | |
AH Fonds commercial | 1 127 890.00 | 1 127 890.00 | 1 127 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 382.00 | 70 237.00 | 8 145.00 | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 458.00 | 90 574.00 | 5 884.00 | 8 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 185.00 | 271 700.00 | 33 486.00 | 41 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 621 386.00 | 437 814.00 | 1 183 572.00 | 1 195 467.00 |
BT Marchandises | 1 005 404.00 | 88 841.00 | 916 563.00 | 890 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 937 548.00 | 23 703.00 | 913 844.00 | 1 030 718.00 |
BZ Autres créances | 51 845.00 | 51 845.00 | 86 902.00 | |
CF Disponibilités | 392 073.00 | 392 073.00 | 469 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 998.00 | 46 998.00 | 64 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 448 870.00 | 112 545.00 | 2 336 325.00 | 2 542 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 359.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 255.00 | 550 359.00 | 3 519 897.00 | 3 739 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 821.00 | 65 273.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 593 627.00 | 1 488 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 725.00 | 110 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 570 172.00 | 2 464 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 359.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 154 440.00 | 128 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 440.00 | 129 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 598.00 | 17 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 727.00 | 680 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 312.00 | 237 719.00 | ||
EA Autres dettes | 1 137.00 | 9 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 795 095.00 | 1 145 337.00 | ||
ED (V) | 189.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 897.00 | 3 739 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 774.00 | 1 138 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 912 696.00 | 1 268 072.00 | 5 180 768.00 | 5 658 852.00 |
FG Production vendue services | 10 352.00 | 5 965.00 | 16 317.00 | 32 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 048.00 | 1 274 037.00 | 5 197 085.00 | 5 691 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 615.00 | 156 860.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 352 872.00 | 5 847 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 209 002.00 | 3 480 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 871.00 | 19 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 750 092.00 | 777 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 774.00 | 56 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 523.00 | 782 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 902.00 | 388 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 557.00 | 43 397.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 359.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 545.00 | 93 083.00 | ||
GE Autres charges | 195.00 | 16 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 718.00 | 5 659 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 154.00 | 188 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 323.00 | 3 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 547.00 | 4 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 517.00 | 5 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 018.00 | 6 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 932.00 | 41 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 467.00 | 53 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 919.00 | -49 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 235.00 | 139 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 256.00 | 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 256.00 | -160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 27 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 419.00 | 5 852 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 694.00 | 5 741 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 725.00 | 110 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 083.00 | 9 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 244.00 | 13 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 723.00 | 22 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621 386.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 495.00 | 10 045.00 | 75 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 761.00 | 24 512.00 | 362 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 257.00 | 34 557.00 | 437 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 634.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 15 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 477.00 | 26 323.00 | 1 359.00 | 154 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 083.00 | 88 841.00 | 93 083.00 | 88 841.00 |
6T Sur comptes clients | 21 247.00 | 23 703.00 | 21 247.00 | 23 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 331.00 | 112 545.00 | 114 331.00 | 112 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 807.00 | 138 867.00 | 115 690.00 | 266 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 545.00 | 115 690.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 517.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 806.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 546.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | |||
UX Autres créances clients | 912 739.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | |||
VB T. V. A. | 5 486.00 | |||
VP Divers | 2 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 937.00 | 1 036 391.00 | 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 727.00 | 496 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 548.00 | 103 548.00 | ||
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 774.00 | 785 774.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | |||