ROGO SAMPAIC
Dépôt
| Dénomination | ROGO SAMPAIC |
| Siren | 380166389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16931 |
| Numéro de Gestion | 1990B02697 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 525.00 | 15 219.00 | 4 306.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 890.00 | 1 127 890.00 | 1 127 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 706.00 | 56 706.00 | 1 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 003.00 | 69 003.00 | 1 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 287.00 | 244 674.00 | 26 613.00 | 33 571.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 118 039.00 | 118 039.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 496.00 | 385 602.00 | 1 277 893.00 | 1 172 732.00 |
BT Marchandises | 153 915.00 | 48 727.00 | 105 187.00 | 786 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 357.00 | 34 670.00 | 855 687.00 | 711 192.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | 20 944.00 | 54 751.00 | |
CF Disponibilités | 738 733.00 | 738 733.00 | 527 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 563.00 | 51 563.00 | 10 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 511.00 | 83 397.00 | 1 772 114.00 | 2 090 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 007.00 | 468 999.00 | 3 050 008.00 | 3 262 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 441 539.00 | 1 794 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 176.00 | -52 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 221 363.00 | 2 621 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 531.00 | 3.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 299.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 531.00 | 121 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 127.00 | 5 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 412.00 | 280 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 618.00 | 214 627.00 | ||
EA Autres dettes | 30 117.00 | 17 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 945.00 | 519 192.00 | ||
ED (V) | 169.00 | 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 008.00 | 3 262 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 818.00 | 513 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 049 875.00 | 829 658.00 | 3 879 533.00 | 4 298 546.00 |
FG Production vendue services | 8 461.00 | 942.00 | 9 404.00 | 17 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 337.00 | 830 600.00 | 3 888 937.00 | 4 315 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 364.00 | 123 122.00 | ||
FQ Autres produits | 547.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 983 848.00 | 4 438 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 879.00 | 2 360 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 683 353.00 | 283 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 526 139.00 | 661 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 284.00 | 42 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 070.00 | 730 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 795.00 | 322 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 468.00 | 23 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 397.00 | 91 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 920.00 | 3.00 | ||
GE Autres charges | 5 484.00 | 12 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 204 789.00 | 4 528 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 942.00 | -90 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 713.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 299.00 | 32 390.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 075.00 | 4 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 094.00 | 37 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 131.00 | 5 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 131.00 | 5 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 963.00 | 31 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 978.00 | -58 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205.00 | 5 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 5 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 3 464.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 3 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 2 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | -3 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 147.00 | 4 481 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 323.00 | 4 534 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 176.00 | -52 532.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 985.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 982.00 | 6 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | 118 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 649.00 | 124 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 840.00 | 340 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 840.00 | 1 663 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593.00 | 5 332.00 | 71 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 324.00 | 13 136.00 | 63 783.00 | 313 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 917.00 | 18 468.00 | 63 783.00 | 385 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 303.00 | 77 531.00 | 121 303.00 | 77 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 481.00 | 48 727.00 | 50 481.00 | 48 727.00 |
6T Sur comptes clients | 40 786.00 | 34 670.00 | 40 786.00 | 34 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 267.00 | 83 397.00 | 91 267.00 | 83 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 569.00 | 160 928.00 | 212 569.00 | 160 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 317.00 | 91 270.00 | ||
UG ‐ Financières | 121 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 118 039.00 | 118 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 197.00 | 42 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 848 160.00 | 848 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | ||
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
VP Divers | 5 909.00 | 5 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 563.00 | 51 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 449.00 | 1 081 449.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 412.00 | 578 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 898.00 | 50 898.00 | ||
VW T.V.A. | 35 434.00 | 35 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 117.00 | 30 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 818.00 | 724 818.00 | ||