ROSTANG ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | ROSTANG ORGANISATION |
| Siren | 380184044 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106095 |
| Numéro de Gestion | 1990B17371 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
AP Constructions | 17 138.00 | 16 107.00 | 1 031.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 957.00 | 88 381.00 | 14 576.00 | 19 507.00 |
CU Autres participations | 2 665 568.00 | 66 825.00 | 2 598 743.00 | 2 598 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 562.00 | 336.00 | 932 226.00 | 718 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | 15 715.00 | 16 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 888 469.00 | 227 086.00 | 3 661 383.00 | 3 453 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | 2 214.00 | 96.00 | |
BT Marchandises | 604 463.00 | 604 463.00 | 584 648.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 594.00 | 66 594.00 | 64 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 545.00 | 256 545.00 | 480 705.00 | |
BZ Autres créances | 112 995.00 | 112 995.00 | 26 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
CF Disponibilités | 112 202.00 | 112 202.00 | 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | 14 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 095.00 | 1 168 095.00 | 1 171 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 564.00 | 227 086.00 | 4 829 478.00 | 4 625 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932 562.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 803 000.00 | 2 768 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 646.00 | 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 128.00 | 111 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 242 474.00 | 3 199 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | 87 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 205.00 | 954 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 912.00 | 95 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 949.00 | 203 820.00 | ||
EA Autres dettes | 40 342.00 | 11 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | 73 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 587 004.00 | 1 425 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 478.00 | 4 625 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 004.00 | 1 425 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 595.00 | 87 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 715.00 | 194 715.00 | 315 132.00 | |
FG Production vendue services | 1 184 587.00 | 71 581.00 | 1 256 168.00 | 1 262 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 302.00 | 71 581.00 | 1 450 883.00 | 1 578 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216.00 | 11.00 | ||
FQ Autres produits | 39 327.00 | 45 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 426.00 | 1 623 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 041.00 | 139 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 815.00 | 89 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 118.00 | -59.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 630 447.00 | 628 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 6 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 825.00 | 422 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 071.00 | 144 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 607.00 | 11 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 5 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 349 865.00 | 1 448 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 561.00 | 174 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 136.00 | 21 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 136.00 | 21 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 446.00 | 23 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 446.00 | 46 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 690.00 | -24 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 250.00 | 150 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 945.00 | 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 177.00 | 38 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 562.00 | 1 645 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 433.00 | 1 533 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 128.00 | 111 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 591.00 | 25 741.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 39 326.00 | 44 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 597.00 | 3 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415 598.00 | 213 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 724.00 | 216 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 120 095.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | 3 613 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 007.00 | 3 888 469.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 8 608.00 | 3 717.00 | 104 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 202.00 | 8 608.00 | 3 717.00 | 108 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 825.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 360.00 | 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 994.00 | 15 000.00 | 118 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 994.00 | 15 000.00 | 118 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 932 562.00 | 932 562.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | |||
VB T. V. A. | 26 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 584.00 | 1 314 869.00 | 15 715.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 912.00 | 165 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 517.00 | 47 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 355.00 | 73 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VW T.V.A. | 84 675.00 | 84 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 044 205.00 | 1 044 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 342.00 | 40 342.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 004.00 | 1 587 004.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 77 100.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 176.00 | 34 528.00 | ||
YT Sous‐traitance | 9 378.00 | 35 248.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 848.00 | 88 184.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 300.00 | 216 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 749.00 | 99 467.00 | ||
ST Autres comptes | 224 172.00 | 189 868.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 447.00 | 628 766.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 172.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 4 772.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 6 944.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 312 540.00 | 304 220.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 253.00 | 128 120.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||