BERGERAT MONNOYEUR
Dépôt
| Dénomination | BERGERAT MONNOYEUR |
| Siren | 380231316 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16447 |
| Numéro de Gestion | 1990B04109 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461 708.00 | 4 886 452.00 | 1 575 256.00 | 1 104 546.00 |
AH Fonds commercial | 471 795.00 | 471 795.00 | 471 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 473 068.00 | 2 473 068.00 | 546 981.00 | |
AN Terrains | 3 262 817.00 | 1 536 726.00 | 1 726 091.00 | 2 275 266.00 |
AP Constructions | 7 708 116.00 | 4 848 124.00 | 2 859 992.00 | 2 108 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 433 671.00 | 12 782 308.00 | 4 651 363.00 | 3 475 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 076 320.00 | 9 636 710.00 | 4 439 610.00 | 3 788 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 948.00 | 1 074 948.00 | 928 065.00 | |
AX Avances et acomptes | 264 443.00 | |||
CU Autres participations | 20 956 333.00 | 20 956 333.00 | 24 523 269.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | 3 156.00 | 92 807.00 | |
BF Prêts | 1 869 460.00 | 1 869 460.00 | 181 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229 616.00 | 229 616.00 | 211 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 021 007.00 | 33 690 320.00 | 42 330 687.00 | 39 973 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 728.00 | 29 106.00 | 269 622.00 | 333 958.00 |
BP En cours de production de services | 9 663 883.00 | 9 663 883.00 | 8 209 872.00 | |
BT Marchandises | 128 770 314.00 | 5 556 500.00 | 123 213 814.00 | 104 976 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797 058.00 | 1 797 058.00 | 1 347 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 436 446.00 | 2 596 627.00 | 101 839 818.00 | 85 048 574.00 |
BZ Autres créances | 61 871 564.00 | 61 871 564.00 | 52 426 374.00 | |
CF Disponibilités | 4 674 498.00 | 4 674 498.00 | 586 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 722 185.00 | 1 722 185.00 | 2 117 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 234 676.00 | 8 182 233.00 | 305 052 442.00 | 255 046 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 909.00 | 2 909.00 | 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 258 591.00 | 41 872 553.00 | 347 386 038.00 | 295 020 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596.00 | 11 205 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 611 483.00 | 47 670 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 444 286.00 | 13 941 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 024 749.00 | 4 920 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 786 114.00 | 116 237 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 775 304.00 | 882 016.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 220 576.00 | 7 218 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 995 880.00 | 8 100 747.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 598 568.00 | 2 185 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 255 657.00 | 77 484 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 992.00 | 3 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 868 974.00 | 1 181 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 886 325.00 | 59 046 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117 621.00 | 22 694 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305 259.00 | 1 521 099.00 | ||
EA Autres dettes | 14 083 951.00 | 2 176 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 729 300.00 | 4 357 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 579 648.00 | 170 650 582.00 | ||
ED (V) | 24 396.00 | 31 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 386 038.00 | 295 020 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 461 224 094.00 | 53 299 699.00 | 514 523 793.00 | 478 640 225.00 |
FG Production vendue services | 138 547 334.00 | 2 257 876.00 | 140 805 210.00 | 132 262 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 771 428.00 | 55 557 576.00 | 655 329 004.00 | 610 902 902.00 |
FM Production stockée | 1 454 012.00 | -264 607.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 417.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 246 490.00 | 118 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 749 200.00 | 6 681 294.00 | ||
FQ Autres produits | 13 685 553.00 | 13 106 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 467 675.00 | 630 545 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 446 663.00 | 399 766 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 403 652.00 | -4 629 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 602 024.00 | 44 470 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 111.00 | 18 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 675 244.00 | 70 939 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711 060.00 | 6 412 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 384 511.00 | 62 293 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 601 122.00 | 26 877 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 668 393.00 | 2 446 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 802.00 | 928 183.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 717 303.00 | 4 414 265.00 | ||
GE Autres charges | 9 096 675.00 | 9 158 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 607 257.00 | 623 096 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 860 419.00 | 7 449 214.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 863 759.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 511 242.00 | 12 228 833.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 824.00 | 29 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 186.00 | 5 164.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | |||
GN Différences positives de change | 220.00 | 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 520 914.00 | 12 263 533.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 909.00 | 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 297 223.00 | 1 974 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168.00 | 2 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 300 300.00 | 1 977 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 220 615.00 | 10 286 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 944 792.00 | 17 454 742.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 805.00 | 20 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 517.00 | 575 132.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 062.00 | 669 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 929 383.00 | 1 265 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 697.00 | 254 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286 321.00 | 2 610 144.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 525.00 | 727 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234 544.00 | 3 592 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 694 840.00 | -2 326 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 814.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644 532.00 | 1 186 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 781 732.00 | 644 074 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 337 446.00 | 630 132 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 444 286.00 | 13 941 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322 667.00 | 3 109 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 441 277.00 | 7 900 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 009 585.00 | 1 748 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 773 529.00 | 12 758 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 9 406 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 639.00 | 43 555 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 699 988.00 | 23 058 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 510 827.00 | 76 021 007.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 065 666.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 920 333.00 | 741 478.00 | 637 062.00 | 5 024 749.00 |
4A Provisions pour litiges | 396 131.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 185 867.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 193 306.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 220 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100 747.00 | 3 738 259.00 | 3 843 127.00 | 7 995 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 413 915.00 | 337 717.00 | 166 025.00 | 5 585 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 256 422.00 | 711 085.00 | 370 880.00 | 2 596 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 670 337.00 | 1 048 802.00 | 536 906.00 | 8 182 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 691 417.00 | 5 528 538.00 | 5 017 094.00 | 21 202 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 766 105.00 | 4 379 591.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 909.00 | 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 759 525.00 | 637 062.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 869 460.00 | 1 773 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229 616.00 | 8 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142 853.00 | |||
UX Autres créances clients | 102 293 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 159 943.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 779.00 | |||
VB T. V. A. | 2 697 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 553 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 722 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 129 270.00 | 167 669 467.00 | 2 459 802.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 598 568.00 | 28 574.00 | 1 569 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 932 157.00 | 36 932 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 323 500.00 | 13 425 711.00 | 39 897 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 992.00 | 1 733 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 886 325.00 | 75 886 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862 924.00 | 3 862 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317 035.00 | 9 317 035.00 | ||
VW T.V.A. | 11 758 534.00 | 11 758 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 128.00 | 1 179 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305 259.00 | 1 305 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 054 324.00 | 11 054 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029 627.00 | 3 029 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 729 300.00 | 2 443 458.00 | 2 280 488.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 710 674.00 | 171 957 049.00 | 43 748 272.00 | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 730 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233 816.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 586.00 | 1 508.00 | ||