AUBERT & DUVAL
Dépôt
| Dénomination | AUBERT & DUVAL |
| Siren | 380342808 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74034 |
| Numéro de Gestion | 2000B18870 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 770 659.00 | 35 767 584.00 | 15 003 075.00 | 16 256 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 000.00 | |||
AN Terrains | 9 834 303.00 | 4 248 547.00 | 5 585 757.00 | 5 758 000.00 |
AP Constructions | 107 495 700.00 | 65 946 801.00 | 41 548 899.00 | 44 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 879 627.00 | 383 876 170.00 | 202 003 457.00 | 206 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145 477.00 | 24 466 704.00 | 3 678 774.00 | 3 488 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 989 256.00 | 411 522.00 | 29 577 734.00 | 22 905 000.00 |
AX Avances et acomptes | 9 149 309.00 | 9 149 309.00 | 7 043 000.00 | |
CU Autres participations | 59 990 675.00 | 19 644 933.00 | 40 345 742.00 | 43 041 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 109 240.00 | 13 109 240.00 | 1 010 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 784.00 | 48 784.00 | 49 000.00 | |
BF Prêts | 27 797 404.00 | 27 797 404.00 | 26 095 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 628 227.00 | 628 227.00 | 575 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 922 914 887.00 | 534 362 262.00 | 388 552 625.00 | 378 385 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 467 571.00 | 21 924 077.00 | 53 543 493.00 | 50 852 000.00 |
BN En cours de production de biens | 226 341 048.00 | 2 697 528.00 | 223 643 520.00 | 252 939 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 808 362.00 | 11 141 187.00 | 72 667 175.00 | 67 298 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 878 427.00 | 17 878 427.00 | 18 535 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 554 834.00 | 1 917 829.00 | 53 637 005.00 | 61 420 000.00 |
BZ Autres créances | 82 061 629.00 | 1 234 457.00 | 80 827 172.00 | 87 072 000.00 |
CF Disponibilités | 7 400 567.00 | 7 400 567.00 | 4 154 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 110.00 | 170 110.00 | 1 022 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 548 682 549.00 | 38 915 079.00 | 509 767 470.00 | 543 292 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 597 436.00 | 573 277 340.00 | 898 320 095.00 | 921 677 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 564 928.00 | 152 565 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 424 682.00 | 8 425 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 611 744.00 | 14 612 000.00 | ||
DG Autres réserves | 321 247.00 | 321 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 022 940.00 | -5 291 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021 524.00 | -18 730 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 197.00 | 120 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 104 715.00 | 147 034 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 287 079 049.00 | 299 055 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 418 193.00 | 4 188 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 418 193.00 | 4 188 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 350 096.00 | 11 479 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 084 930.00 | 56 359 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 435 027.00 | 67 838 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 515 877.00 | 7 893 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 366 995.00 | 320 285 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 590 880.00 | 40 819 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 528 482.00 | 111 771 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 209 611.00 | 53 771 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843 103.00 | 10 948 000.00 | ||
EA Autres dettes | 5 692 213.00 | 4 644 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640 665.00 | 465 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 387 826.00 | 550 596 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 320 095.00 | 921 677 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 734 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 995 142.00 | 307 182.00 | 2 302 324.00 | 876 000.00 |
FD Production vendue biens | 317 739 757.00 | 513 976 440.00 | 831 716 197.00 | 787 066 000.00 |
FG Production vendue services | 17 042 709.00 | 737 722.00 | 17 780 431.00 | 15 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 777 607.00 | 515 021 345.00 | 851 798 952.00 | 803 367 000.00 |
FM Production stockée | -23 520 621.00 | 24 282 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 677 376.00 | 916 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 680 770.00 | 631 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 151 047.00 | 48 010 000.00 | ||
FQ Autres produits | 283 489.00 | 680 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 874 071 013.00 | 877 887 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 011 614.00 | 307 711 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 393 588.00 | -4 661 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 976 158.00 | 260 116 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 989 400.00 | 18 874 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 213 874.00 | 137 451 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 415 969.00 | 54 303 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 185 322.00 | 36 635 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 340 731.00 | 33 185 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 028 191.00 | 9 713 000.00 | ||
GE Autres charges | 540 983.00 | 724 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 851 308 654.00 | 854 051 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 762 359.00 | 23 836 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 987 238.00 | 425 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 753 620.00 | 1 647 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 907.00 | 1 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 935.00 | 8 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 320.00 | 12 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 419 020.00 | 2 093 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 641 999.00 | 5 845 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 648 597.00 | 15 122 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 290 596.00 | 20 980 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 871 576.00 | -18 887 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 109 217.00 | 4 949 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 632.00 | 623 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138 822.00 | 201 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158 354.00 | 18 950 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 836 807.00 | 19 775 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483 575.00 | 11 862 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 973.00 | 846 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 017 121.00 | 34 690 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 153 669.00 | 47 398 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683 139.00 | -27 622 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -404 555.00 | -3 943 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 326 840.00 | 896 743 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 348 364.00 | 915 473 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 021 524.00 | -18 730 000.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409 353.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 367 572.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097 000.00 | 4 414 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 370 000.00 | 71 535 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 042 000.00 | 25 584 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 509 000.00 | 101 533 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | 199 000.00 | 50 847 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901 000.00 | 19 511 000.00 | 770 494 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | 101 574 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 367 000.00 | 19 761 000.00 | 922 915 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 674 000.00 | 5 264 000.00 | 170 000.00 | 35 768 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 669 000.00 | 33 937 000.00 | 12 094 000.00 | 470 512 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 343 000.00 | 39 201 000.00 | 12 264 000.00 | 506 280 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 129 063 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 147 034 000.00 | 16 432 000.00 | 23 361 000.00 | 140 105 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 761 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 020 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 096 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 827 000.00 | 827 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 731 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 838 000.00 | 16 870 000.00 | 15 273 000.00 | 69 435 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 510 000.00 | 1 072 000.00 | 8 438 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 645 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 655 000.00 | 35 763 000.00 | 32 655 000.00 | 35 763 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425 000.00 | 1 065 000.00 | 572 000.00 | 1 918 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 434 000.00 | -200 000.00 | 1 234 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 296 000.00 | 51 613 000.00 | 34 911 000.00 | 66 998 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 168 000.00 | 84 914 000.00 | 73 545 000.00 | 276 537 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 369 000.00 | 39 783 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 642 000.00 | 603 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 017 000.00 | 33 158 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 13 109 000.00 | 222 000.00 | ||
UP Prêts | 27 797 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 628 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 208 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 175 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473 000.00 | |||
VB T. V. A. | 14 545 000.00 | |||
VP Divers | 2 462 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 284 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 170 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 321 000.00 | 137 663 000.00 | 41 659 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 516 000.00 | 19 516 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 302 000.00 | 30 301 000.00 | 213 295 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 528 000.00 | 97 528 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771 000.00 | 29 771 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491 000.00 | 25 491 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 987 000.00 | 4 987 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 000.00 | 961 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843 000.00 | 4 843 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 065 000.00 | 43 065 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631 000.00 | 4 631 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 641 000.00 | 2 641 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 736 000.00 | 263 734 000.00 | 213 295 000.00 | 8 706 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 250 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3 748.00 | |||