AUBERT & DUVAL
Dépôt
| Dénomination | AUBERT & DUVAL |
| Siren | 380342808 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69884 |
| Numéro de Gestion | 2000B18870 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 677 943.00 | 44 217 846.00 | 5 460 097.00 | 5 622.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AN Terrains | 10 990 266.00 | 10 929 086.00 | 61 180.00 | 4 353.00 |
AP Constructions | 118 812 697.00 | 118 812 697.00 | 16 465.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 635 418.00 | 703 013 231.00 | 19 622 187.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 811 025.00 | 27 811 025.00 | 1 895.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 684 695.00 | 13 012 819.00 | 14 671 876.00 | 20 421.00 |
AX Avances et acomptes | 15 842.00 | |||
CU Autres participations | 68 926 551.00 | 34 535 721.00 | 34 390 830.00 | 38 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 227 033.00 | 13 750 881.00 | 18 476 153.00 | 22 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 784.00 | 48 784.00 | 49.00 | |
BF Prêts | 24 031 607.00 | 24 031 607.00 | 26 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 702 390.00 | 702 390.00 | 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 624 634.00 | 966 159 532.00 | 117 465 102.00 | 269 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 237 166.00 | 22 149 060.00 | 59 088 106.00 | 48 156.00 |
BN En cours de production de biens | 279 583 648.00 | 11 285 810.00 | 268 297 838.00 | 336 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 912 229.00 | 17 664 799.00 | 27 247 430.00 | 26 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 874 445.00 | 27 874 445.00 | 28 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 981 451.00 | 965 096.00 | 33 016 355.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 67 679 764.00 | 11 246 185.00 | 56 433 579.00 | 49 792.00 |
CF Disponibilités | 11 798 300.00 | 11 798 300.00 | 1 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 387 368.00 | 387 368.00 | 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 547 454 371.00 | 63 310 950.00 | 484 143 421.00 | 527 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 782 666.00 | 2 782 666.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 861 671.00 | 1 029 470 483.00 | 604 391 189.00 | 797 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 375.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 452 565.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 424 682.00 | 8 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 611 744.00 | 14 612.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225 956 928.00 | |||
DG Autres réserves | 321 247.00 | 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 720.00 | -326 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 879 830.00 | -99 813.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 102 727.00 | 1 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 134 355 575.00 | 139 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 885 354.00 | 190 121.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 222 610.00 | 5 655.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 222 610.00 | 5 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 025 944.00 | 84 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 679 726.00 | 59 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 705 670.00 | 144 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 530 471.00 | 12 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305 656.00 | 159 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 518 262.00 | 58 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 531 861.00 | 125 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 458 501.00 | 63 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562 759.00 | 7 736.00 | ||
EA Autres dettes | 1 896 736.00 | 3 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 507 952.00 | 26 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 311 312 199.00 | 457 359.00 | ||
ED (V) | 3 265 356.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 391 189.00 | 797 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 918 955.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 598 719.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 711 308.00 | 903 623.00 | 1 614 931.00 | 2 933.00 |
FD Production vendue biens | 214 618 939.00 | 295 517 081.00 | 510 136 019.00 | 603 748.00 |
FG Production vendue services | 19 153 628.00 | 1 559 156.00 | 20 712 784.00 | 15 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 483 874.00 | 297 979 859.00 | 532 463 733.00 | 622 582.00 |
FM Production stockée | -66 454 212.00 | 94 221.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 553 487.00 | 12 273.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 674 432.00 | 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 008 000.00 | 68 215.00 | ||
FQ Autres produits | 918 423.00 | 1 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 536 163 863.00 | 800 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 920.00 | 15.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 811 445.00 | 289 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 055 934.00 | -2 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 637 774.00 | 253 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 883 288.00 | 14 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 139 813.00 | 145 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 698 679.00 | 63 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 965 546.00 | 28 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 099 767.00 | 47 751.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 443 865.00 | 7 157.00 | ||
GE Autres charges | 1 974 699.00 | 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 666 731 861.00 | 847 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 567 997.00 | -47 664.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 382 356.00 | 1 363.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 436.00 | 1 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338 892.00 | 21.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 734 004.00 | 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 259 688.00 | 4 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 980 798.00 | 9 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 381 481.00 | 6 443.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 362 285.00 | 15 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 102 596.00 | -11 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 670 594.00 | -59 089.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 660.00 | 93.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 862 278.00 | 81 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 948 398.00 | 81 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 611 511.00 | 44 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 124.00 | 1 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 541 965.00 | 80 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 869 600.00 | 125 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 921 202.00 | -44 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 711 966.00 | -3 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 371 949.00 | 885 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 251 779.00 | 985 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 879 830.00 | -99 813.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 002 775.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 746.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 699 177.00 | 4 000 566.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 399 697.00 | 79 891 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 457 721.00 | 11 507 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 556 595.00 | 95 399 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 694.00 | 99 882.00 | 49 754 167.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 139 192.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 873 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 013 037.00 | 5 344 539.00 | 907 934 102.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 573 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 028 676.00 | 125 936 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 858 731.00 | 10 473 097.00 | 1 083 624 634.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000 996.00 | 2 241 290.00 | 24 445.00 | 44 217 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 887 864.00 | 53 834 491.00 | 13 086 315.00 | 596 636 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 888 861.00 | 56 075 781.00 | 13 110 760.00 | 640 853 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 134 355 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 672 683.00 | 10 855 505.00 | 16 172 613.00 | 134 355 575.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 253 927.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 093 596.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 645 433.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 682 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 180 168.00 | 65 452 895.00 | 70 927 393.00 | 138 705 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 230.00 | 76 230.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 153 935 884.00 | 153 304 047.00 | 30 297 112.00 | 276 942 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 535 721.00 | |||
06 aucun libellé | 13 750 881.00 | 13 750 881.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 48 228 839.00 | 51 569 728.00 | 48 698 897.00 | 51 099 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124 451.00 | 98.00 | 159 453.00 | 965 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 667 835.00 | 6 230 350.00 | 3 652 000.00 | 11 246 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 300 386.00 | 229 139 677.00 | 82 823 462.00 | 388 616 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 153 237.00 | 305 448 077.00 | 169 923 468.00 | 661 677 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 543 632.00 | 53 615 186.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 980 798.00 | 3 734 004.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 247 541 965.00 | 111 862 278.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 32 227 033.00 | 2 787 033.00 | 29 440 000.00 | |
UP Prêts | 24 031 607.00 | 24 031 607.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 702 390.00 | 702 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 367 375.00 | 367 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 614 076.00 | 33 614 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 562 915.00 | 562 915.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657 931.00 | 657 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295 812.00 | 5 295 812.00 | ||
VB T. V. A. | 10 463 259.00 | 10 463 259.00 | ||
VP Divers | 806 039.00 | 806 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 399 271.00 | 27 399 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 277 202.00 | 25 277 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 387 368.00 | 387 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 792 279.00 | 131 282 514.00 | 30 509 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 530 471.00 | 21 674 471.00 | 2 856 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 981.00 | 18 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 531 861.00 | 90 531 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735 684.00 | 26 735 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477 292.00 | 26 477 292.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
VW T.V.A. | 3 541 237.00 | 3 541 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700 236.00 | 2 700 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562 759.00 | 3 562 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 286 674.00 | 13 286 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 736.00 | 1 896 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 507 952.00 | 28 507 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 793 936.00 | 218 918 955.00 | 2 856 000.00 | 18 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 847 902.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 85 131 303.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140 846.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 108 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163 537.00 | |||
ST Autres comptes | 100 093 397.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 637 774.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 045 480.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837 808.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 883 288.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 092 059.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 034 807.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3 444.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||