TONNELLERIE SANSAUD
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE SANSAUD |
| Siren | 380359026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2132 |
| Numéro de Gestion | 1991B50003 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Segonzac |
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 99 686.00 | 204 821.00 | 226 250.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AP Constructions | 217 863.00 | 174 734.00 | 43 129.00 | 45 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 040.00 | 447 064.00 | 79 976.00 | 91 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 612.00 | 132 438.00 | 7 174.00 | 3 210.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | 2 214.00 | 2 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | 6 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 457 997.00 | 853 922.00 | 604 075.00 | 634 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 294.00 | 3 712 294.00 | 3 572 297.00 | |
BN En cours de production de biens | 176 203.00 | 176 203.00 | 128 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 168.00 | 269 168.00 | 376 531.00 | |
BT Marchandises | 482 244.00 | 38 198.00 | 444 046.00 | 469 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 400.00 | 575 400.00 | 311 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 324.00 | 67 260.00 | 418 064.00 | 179 014.00 |
BZ Autres créances | 301 291.00 | 301 291.00 | 343 967.00 | |
CF Disponibilités | 84 807.00 | 84 807.00 | 67 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | 4 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 091 935.00 | 105 458.00 | 5 986 478.00 | 5 453 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 932.00 | 959 380.00 | 6 590 552.00 | 6 087 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 912 002.00 | 2 876 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 905.00 | 35 379.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 427.00 | 3 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 814 333.00 | 3 795 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 978.00 | 1 700 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 32 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 722.00 | 313 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 790.00 | 225 950.00 | ||
EA Autres dettes | 1 814.00 | 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 757 141.00 | 2 273 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 552.00 | 6 087 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 141.00 | 2 273 552.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 978.00 | 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 481.00 | 2 490.00 | 107 971.00 | 162 486.00 |
FD Production vendue biens | 436 886.00 | 1 229 122.00 | 1 666 008.00 | 1 781 837.00 |
FG Production vendue services | 286 919.00 | 3 022.00 | 289 941.00 | 225 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 286.00 | 1 234 634.00 | 2 063 920.00 | 2 169 611.00 |
FM Production stockée | -59 597.00 | 132 974.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 567.00 | 117 652.00 | ||
FQ Autres produits | 465.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 012 355.00 | 2 422 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 810.00 | 121 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 618.00 | -40 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 910.00 | 760 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 997.00 | 44 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 770 588.00 | 808 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 502.00 | 32 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 411 410.00 | 399 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 726.00 | 142 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 061.00 | 44 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 580.00 | |||
GE Autres charges | 716.00 | 40 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 344.00 | 2 366 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 012.00 | 55 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 366.00 | |||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 002.00 | 37 024.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 057.00 | 98.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 059.00 | 37 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 059.00 | -1 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 952.00 | 53 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 60 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 60 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 52 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 63 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | -3 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 856.00 | 2 517 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 950.00 | 2 482 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 905.00 | 35 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 352.00 | 13 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 834.00 | 13 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 997.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 258.00 | 21 429.00 | 99 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 603.00 | 22 632.00 | 754 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 861.00 | 44 061.00 | 853 922.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 738.00 | 1 540.00 | 38 198.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 348.00 | 4 088.00 | 67 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 086.00 | 5 628.00 | 105 458.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 164.00 | 5 628.00 | 124 536.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 401 127.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | |||
VB T. V. A. | 3 733.00 | |||
VP Divers | 141 318.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 523.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 579.00 | 791 819.00 | 6 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 978.00 | 194 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 722.00 | 212 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | ||
VW T.V.A. | 124 162.00 | 124 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 142.00 | 2 757 142.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||