TONNELLERIE SANSAUD
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE SANSAUD |
| Siren | 380359026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3406 |
| Numéro de Gestion | 1991B50003 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Segonzac |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 142 544.00 | 161 964.00 | 183 393.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AP Constructions | 244 881.00 | 188 546.00 | 56 335.00 | 41 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 784.00 | 285 414.00 | 64 370.00 | 65 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 401.00 | 105 496.00 | 10 905.00 | 18 020.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | 2 214.00 | 2 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | 6 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 278 174.00 | 721 999.00 | 556 175.00 | 577 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015 392.00 | 5 015 392.00 | 4 478 951.00 | |
BN En cours de production de biens | 82 522.00 | 82 522.00 | 101 528.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 821.00 | 214 821.00 | 233 685.00 | |
BT Marchandises | 392 668.00 | 38 198.00 | 354 470.00 | 301 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | 60 000.00 | 62 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 267.00 | 67 037.00 | 433 230.00 | 492 613.00 |
BZ Autres créances | 341 055.00 | 341 055.00 | 323 253.00 | |
CF Disponibilités | 16 305.00 | 16 305.00 | 111 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 698.00 | 61 698.00 | 77 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 684 728.00 | 105 235.00 | 6 579 493.00 | 6 182 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 902.00 | 827 234.00 | 7 135 667.00 | 6 760 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 036 912.00 | 2 932 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 416.00 | 104 005.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 938 108.00 | 3 918 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 693.00 | 2 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | 7 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 614.00 | 286 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 523.00 | 207 958.00 | ||
EA Autres dettes | 48 032.00 | 21 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 178 481.00 | 2 822 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 667.00 | 6 760 006.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 260.00 | 93 260.00 | 287 905.00 | |
FD Production vendue biens | 448 034.00 | 1 321 465.00 | 1 769 498.00 | 1 872 514.00 |
FG Production vendue services | 278 805.00 | 20 231.00 | 299 036.00 | 177 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 099.00 | 1 341 696.00 | 2 161 794.00 | 2 338 012.00 |
FM Production stockée | -37 870.00 | -110 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 250.00 | 41 495.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 354.00 | 2 269 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 261.00 | 44 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 275.00 | 142 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 061 563.00 | 1 266 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -536 441.00 | -766 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 865.00 | 868 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 508.00 | 33 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 743.00 | 402 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 169.00 | 125 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 917.00 | 47 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 198.00 | 38 198.00 | ||
GE Autres charges | 468.00 | 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 976.00 | 2 203 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 378.00 | 65 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 582.00 | 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 212.00 | 8 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 794.00 | 8 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 150.00 | 36 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 150.00 | 36 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 356.00 | -27 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 022.00 | 37 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315.00 | 70 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 71 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 4 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 4 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | 66 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 463.00 | 2 349 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 047.00 | 2 245 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 416.00 | 104 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 422.00 | 39 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 904.00 | 39 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 581.00 | 711 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | 2 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 341.00 | 1 278 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 115.00 | 21 429.00 | 142 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 466.00 | 32 488.00 | 41 498.00 | 579 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 581.00 | 53 917.00 | 41 498.00 | 721 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 |
6T Sur comptes clients | 67 260.00 | 223.00 | 67 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 458.00 | 38 198.00 | 38 421.00 | 105 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 536.00 | 38 198.00 | 38 421.00 | 124 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 198.00 | 38 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 004.00 | 78 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 263.00 | 305 220.00 | 117 043.00 | |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | ||
VP Divers | 141 318.00 | 141 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 071.00 | 63 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 536.00 | 125 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 698.00 | 61 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 407.00 | 786 364.00 | 117 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 614.00 | 530 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | ||
VW T.V.A. | 133 069.00 | 133 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 481.00 | 3 178 481.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600 000.00 | |||