SAS LES CYCLAMENS
Dépôt
| Dénomination | SAS LES CYCLAMENS |
| Siren | 380469833 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9043 |
| Numéro de Gestion | 1991B00029 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01630 Challex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 1 608.00 | 7 432.00 | 7 884.00 |
AN Terrains | 27 250.00 | 8 781.00 | 18 469.00 | 21 094.00 |
AP Constructions | 2 329 523.00 | 421 958.00 | 1 907 565.00 | 2 120 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 419.00 | 183 608.00 | 155 811.00 | 146 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 908.00 | 200 326.00 | 56 582.00 | 51 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 211.00 | 721 211.00 | 721 211.00 | |
BF Prêts | 23 724.00 | 23 724.00 | 18 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 715 595.00 | 818 065.00 | 2 897 530.00 | 3 088 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 720.00 | 99 039.00 | 39 681.00 | 76 286.00 |
BZ Autres créances | 81 648.00 | 81 648.00 | 519 812.00 | |
CF Disponibilités | 90 216.00 | 90 216.00 | 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | 6 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 115.00 | 99 039.00 | 215 077.00 | 602 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 711.00 | 917 104.00 | 3 112 607.00 | 3 691 003.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 269.00 | 70 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
DG Autres réserves | 99 033.00 | 99 033.00 | ||
DH Report à nouveau | -900 923.00 | -384 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 757.00 | -516 584.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 137 655.00 | 27 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 073 696.00 | -697 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 778.00 | 3 430 612.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 612.00 | 488 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 210.00 | 277 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 1 091.00 | ||
EA Autres dettes | 192 474.00 | 96 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 983.00 | 31 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 186 303.00 | 4 326 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 607.00 | 3 691 003.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 929.00 | 929.00 | 252.00 | |
FG Production vendue services | 3 537 800.00 | 3 537 800.00 | 2 624 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 729.00 | 3 538 729.00 | 2 624 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 579.00 | 257 882.00 | ||
FQ Autres produits | 4 024.00 | 1 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 683 332.00 | 2 884 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 247.00 | 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 213.00 | 97 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 778 481.00 | 1 284 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 857.00 | 118 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 314 930.00 | 1 131 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 540 802.00 | 522 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 713.00 | 212 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 664.00 | 28 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720.00 | |||
GE Autres charges | 5 916.00 | 8 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 213 824.00 | 3 506 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -530 492.00 | -622 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 604.00 | 42 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 604.00 | 42 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 604.00 | -42 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -584 096.00 | -665 236.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 118 951.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 736.00 | 118 951.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 736.00 | 96 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 602.00 | -52 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 068.00 | 3 003 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 825.00 | 3 519 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 757.00 | -516 584.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 091.00 | 76 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | 10 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 671.00 | 86 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 715 595.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 452.00 | 3 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 412.00 | 277 261.00 | 814 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 353.00 | 277 713.00 | 818 065.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 300.00 | 61 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 86 200.00 | 44 664.00 | 31 825.00 | 99 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 736.00 | 22 736.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 936.00 | 44 664.00 | 54 561.00 | 99 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 236.00 | 44 664.00 | 115 861.00 | 99 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 664.00 | 93 125.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 736.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 724.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 234.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | |||
VB T. V. A. | 32 807.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 735.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 361.00 | 223 900.00 | 30 461.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 637.00 | 225 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 612.00 | 359 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 666.00 | 106 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 907.00 | 148 907.00 | ||
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 052 142.00 | 3 052 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 474.00 | 192 474.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 983.00 | 88 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 218.00 | 3 965 581.00 | 225 637.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | ||