QUARTUS Résidentiel
Dépôt
| Dénomination | QUARTUS Résidentiel |
| Siren | 380497701 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57203 |
| Numéro de Gestion | 2015B18272 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 071.00 | 10 602.00 | 10 469.00 | 15 546.00 |
AH Fonds commercial | 171 536.00 | |||
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 184 062.00 | 114 318.00 | 69 743.00 | 125 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 719.00 | 122 990.00 | 183 729.00 | 212 383.00 |
CU Autres participations | 7 029 759.00 | 2 251 235.00 | 4 778 523.00 | 3 110 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | 3 096.00 | 3 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 117.00 | 174 117.00 | 187 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 718 827.00 | 2 499 147.00 | 5 219 680.00 | 3 825 882.00 |
BN En cours de production de biens | 8 091 517.00 | 274 835.00 | 7 816 681.00 | 2 972 886.00 |
BT Marchandises | 4 148 066.00 | 4 148 066.00 | 12 182 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | 1 930.00 | 11 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318 220.00 | 76 562.00 | 17 241 657.00 | 3 199 041.00 |
BZ Autres créances | 59 694 306.00 | 1 296 286.00 | 58 398 019.00 | 59 905 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 071 361.00 | 4 071 361.00 | 12 588 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 658.00 | 220 658.00 | 98 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 137 428.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 444 688.00 | 4 148 832.00 | 97 298 056.00 | 94 963 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 173.00 | 392 173.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 641 140.00 | -1 553 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218 666.00 | -6 087 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 532 367.00 | 32 751 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 65 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 429.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 11 709 836.00 | 23 130 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 970.00 | 8 552 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 160 557.00 | 18 306 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 997.00 | 3 971 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958 360.00 | 3 184 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 100.00 | |||
EA Autres dettes | 1 476 788.00 | 4 194 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 079 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 555 259.00 | 62 212 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 298 056.00 | 94 963 311.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 160 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 512 896.00 | 5 512 896.00 | 4 602 513.00 | |
FD Production vendue biens | 9 127 781.00 | |||
FG Production vendue services | 7 897 176.00 | 7 897 176.00 | 4 489 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 410 072.00 | 13 410 072.00 | 18 219 464.00 | |
FM Production stockée | 4 849 307.00 | -7 222 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958.00 | 238 441.00 | ||
FQ Autres produits | 625 982.00 | 931 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 881 321.00 | 12 166 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 843 775.00 | 1 600 789.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 221 466.00 | 3 379 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 183 635.00 | 5 493 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 646.00 | 635 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 107 779.00 | 4 255 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 205 958.00 | 2 395 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 067.00 | 206 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 856.00 | 105 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 692.00 | |||
GE Autres charges | 729 655.00 | 594 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 018 534.00 | 18 665 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 125 212.00 | -8 498 638.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 300 471.00 | 1 092 783.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 342 979.00 | 1 500 370.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 048.00 | 1 013 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 810 218.00 | 1 232 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 940.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 940 268.00 | 2 812 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90.00 | 512 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 498 134.00 | 7 008 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 498 224.00 | 7 520 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -557 957.00 | -4 708 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -725 678.00 | -11 615 031.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 161 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 738 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 20 900 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 194 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355 297.00 | 14 545 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 421.00 | 14 739 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492 987.00 | 6 160 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 632 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 134 493.00 | 36 972 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 353 159.00 | 43 059 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218 668.00 | -6 087 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 608.00 | 1 102 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 036.00 | 19 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552 227.00 | 1 670 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 872.00 | 2 792 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 844.00 | 21 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | 7 206 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 787.00 | 7 718 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 5 077.00 | 10 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 319.00 | 103 989.00 | 237 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 843.00 | 109 067.00 | 247 911.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 429.00 | 210 429.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 251 235.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 274 765.00 | 50.00 | 274 835.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 562.00 | 76 562.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 066 828.00 | 234 806.00 | 5 348.00 | 1 296 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 323.00 | 234 946.00 | 5 348.00 | 3 898 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 323.00 | 445 375.00 | 5 348.00 | 4 109 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 549.00 | |||
UG ‐ Financières | 90.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 117.00 | 174 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 225 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 454.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 771 500.00 | |||
VB T. V. A. | 929 220.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 909 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 220 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 409 233.00 | 71 926 138.00 | 5 483 095.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 709 836.00 | 11 709 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 970.00 | 2 890 970.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 997.00 | 5 278 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 593.00 | 1 296 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 674.00 | 1 023 674.00 | ||
VW T.V.A. | 2 082 209.00 | 2 082 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 883.00 | 555 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 166 957.00 | 28 166 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 911.00 | 1 462 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 079 748.00 | 13 079 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 555 259.00 | 54 475 511.00 | 13 079 748.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044 409.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||