QUARTUS Résidentiel
Dépôt
| Dénomination | QUARTUS Résidentiel |
| Siren | 380497701 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47567 |
| Numéro de Gestion | 2015B18272 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 813.00 | 154 403.00 | 540 410.00 | 6 561.00 |
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | 26 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 938.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 153 447.00 | 153 447.00 | ||
CU Autres participations | 9 466 909.00 | 2 251 331.00 | 7 215 578.00 | 7 236 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | 3 096.00 | 3 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 478.00 | 75 478.00 | 115 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 396 043.00 | 2 408 034.00 | 7 988 009.00 | 7 486 211.00 |
BN En cours de production de biens | 20 480 344.00 | 274 836.00 | 20 205 509.00 | 15 080 547.00 |
BT Marchandises | 292 694.00 | 292 694.00 | 359 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 949 732.00 | 15 000.00 | 26 934 732.00 | 30 795 659.00 |
BZ Autres créances | 86 328 413.00 | 5 894 093.00 | 80 434 320.00 | 55 354 532.00 |
CF Disponibilités | 556 015.00 | 556 015.00 | 2 127 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 796.00 | 21 796.00 | 10 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 628 993.00 | 6 183 928.00 | 128 445 065.00 | 103 728 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 025 036.00 | 8 591 962.00 | 136 433 074.00 | 111 214 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000 001.00 | 40 000 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 173.00 | 392 173.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 384 926.00 | -10 859 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492 410.00 | -8 525 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 514 838.00 | 21 007 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 765 006.00 | 235 857.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 465.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 765 006.00 | 270 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 174.00 | 1 105 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 916 602.00 | 43 866 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566 722.00 | 5 451 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437 183.00 | 8 530 476.00 | ||
EA Autres dettes | 383 549.00 | 736 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 732 000.00 | 30 245 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 153 230.00 | 89 937 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 433 074.00 | 111 214 670.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 916 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 110 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 440 748.00 | 4 440 748.00 | ||
FG Production vendue services | 17 358 483.00 | 17 358 483.00 | 12 007 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 799 231.00 | 21 799 231.00 | 16 117 997.00 | |
FM Production stockée | 5 119 962.00 | 7 250 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 080.00 | 70 546.00 | ||
FQ Autres produits | 222 300.00 | 716 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 203 573.00 | 24 155 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 879 600.00 | 11 775 206.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 514 092.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 858 994.00 | 7 719 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 375.00 | 671 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 768 757.00 | 7 046 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 442 491.00 | 3 544 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 771.00 | 90 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 099 073.00 | 517 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 752.00 | |||
GE Autres charges | 327 012.00 | 543 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 793 074.00 | 35 435 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 588 501.00 | -11 280 287.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 196 147.00 | 5 500 877.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 177 211.00 | 1 676 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 697 144.00 | 818 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417 905.00 | 563 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 551.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 132 600.00 | 1 382 467.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95.00 | 17 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 026 113.00 | 2 008 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 026 208.00 | 2 026 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 393.00 | -643 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 464 172.00 | -8 100 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 482.00 | 2 339 346.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 465.00 | 134 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 947.00 | 2 474 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 808.00 | 420 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 470.00 | 2 207 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 149.00 | 181 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 427.00 | 2 809 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 480.00 | -335 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 242.00 | 89 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 754 267.00 | 33 512 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 246 678.00 | 42 037 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 492 410.00 | -8 525 119.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 789.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072.00 | 694 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 043.00 | 153 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 514.00 | 11 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 889 629.00 | 859 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072.00 | 694 813.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 743.00 | 155 747.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 467.00 | 9 545 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 282.00 | 10 396 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | 154 403.00 | 14 511.00 | 154 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 121.00 | 368.00 | 118 189.00 | 2 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 632.00 | 154 771.00 | 132 700.00 | 156 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 765 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 321.00 | 529 149.00 | 34 465.00 | 765 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 251 331.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 274 836.00 | 274 836.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 808 310.00 | 4 099 073.00 | 13 291.00 | 5 894 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366 933.00 | 4 099 169.00 | 30 842.00 | 8 435 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637 254.00 | 4 628 317.00 | 65 307.00 | 9 200 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 099 073.00 | 13 291.00 | ||
UG ‐ Financières | 95.00 | 17 551.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 529 149.00 | 34 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 478.00 | 75 478.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | 17 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 931 792.00 | 25 866 048.00 | 1 065 744.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | ||
VB T. V. A. | 2 673 099.00 | 2 673 099.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
VP Divers | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 186 774.00 | 82 186 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 269.00 | 1 433 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 796.00 | 21 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 375 419.00 | 112 216 257.00 | 1 159 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 174.00 | 17 174.00 | 1 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566 722.00 | 16 566 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 680.00 | 1 494 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 456.00 | 1 271 456.00 | ||
VW T.V.A. | 5 143 807.00 | 5 143 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 240.00 | 527 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 916 602.00 | 71 916 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 549.00 | 383 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 732 000.00 | 15 864 000.00 | 9 868 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 153 230.00 | 113 185 230.00 | 10 968 000.00 | |