SOVAREX
Dépôt
| Dénomination | SOVAREX |
| Siren | 380643072 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23189 |
| Numéro de Gestion | 1991B01115 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | 8 406.00 | 5 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 708.00 | 8 525.00 | 9 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724 011.00 | 4 273 208.00 | 12 450 803.00 | |
BZ Autres créances | 550 486.00 | 550 486.00 | ||
CF Disponibilités | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 281 083.00 | 4 273 208.00 | 13 007 875.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526 820.00 | 526 820.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 825 611.00 | 4 281 733.00 | 13 543 879.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | -192 997.00 | |||
DP Provisions pour risques | 526 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 526 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 306.00 | |||
EA Autres dettes | 621 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 664 298.00 | |||
ED (V) | 545 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 879.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 298.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 228 608.00 | 52 228 608.00 | ||
FG Production vendue services | 3 131.00 | 56 331.00 | 59 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131.00 | 52 284 939.00 | 52 288 070.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 288 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 677 422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 236 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 114 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 661.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 812.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 547 298.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 673 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 614 159.00 | |||
GN Différences positives de change | 403 677.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 403 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 248.00 | |||
GS Différences négatives de change | 694 001.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 734 249.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -330 572.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 705.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 429.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 700 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 943 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 842.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | 3 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 391.00 | 3 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 13 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 513.00 | 17 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 1 812.00 | 10 513.00 | 8 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225.00 | 1 812.00 | 10 513.00 | 8 525.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 526 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191.00 | 526 820.00 | 191.00 | 526 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725 910.00 | 2 547 298.00 | 4 273 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725 910.00 | 2 547 298.00 | 4 273 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 101.00 | 3 074 118.00 | 191.00 | 4 800 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 547 298.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 526 820.00 | 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 724 011.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | |||
VB T. V. A. | 2 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 510.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 275 541.00 | 17 271 531.00 | 4 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 698.00 | 12 017 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 325.00 | 621 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664 298.00 | 12 664 298.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 393.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 315.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 397.00 | |||
ST Autres comptes | 45 325.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 431.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 229.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 626.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 999.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||