ETS GRAFFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETS GRAFFEUILLE |
| Siren | 380824391 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2680 |
| Numéro de Gestion | 1991B00065 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Rouillac |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 063.00 | 140 953.00 | 13 110.00 | 16 633.00 |
AN Terrains | 202 740.00 | 169 087.00 | 33 653.00 | 41 581.00 |
AP Constructions | 4 669 576.00 | 2 962 212.00 | 1 707 364.00 | 1 928 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 822.00 | 1 659 571.00 | 389 251.00 | 462 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 640.00 | 1 361 574.00 | 297 066.00 | 318 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 758.00 | 5 758.00 | 10 814.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 923 070.00 | 6 293 398.00 | 3 629 672.00 | 3 962 190.00 |
BT Marchandises | 5 471 962.00 | 1 314 779.00 | 4 157 183.00 | 4 012 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | 30 500.00 | 32 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 373.00 | 78 075.00 | 2 677 299.00 | 2 670 781.00 |
BZ Autres créances | 566 765.00 | 566 765.00 | 120 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 270.00 | 2 523 270.00 | 2 516 704.00 | |
CF Disponibilités | 1 478 510.00 | 1 478 510.00 | 1 556 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 202.00 | 85 202.00 | 80 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 911 583.00 | 1 392 854.00 | 11 518 730.00 | 10 989 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 834 653.00 | 7 686 251.00 | 15 148 402.00 | 14 951 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 133.00 | 210 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 564 368.00 | 9 970 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 659.00 | 1 224 221.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 968.00 | 37 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 261.00 | 118 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 268 390.00 | 12 154 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 530 754.00 | 170 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 530 754.00 | 170 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | 254 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 862.00 | 77 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 254.00 | 1 279 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 872.00 | 871 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410.00 | 13 381.00 | ||
EA Autres dettes | 431 822.00 | 89 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 545.00 | 40 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 349 258.00 | 2 626 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 148 402.00 | 14 951 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 393 340.00 | 3 950 198.00 | 13 343 538.00 | 13 465 450.00 |
FG Production vendue services | 1 551 757.00 | 63 229.00 | 1 614 986.00 | 1 629 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 097.00 | 4 013 427.00 | 14 958 524.00 | 15 095 049.00 |
FN Production immobilisée | 3 821.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 782.00 | 4 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 860.00 | 355 826.00 | ||
FQ Autres produits | 1 271.00 | 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 399 258.00 | 15 456 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 732 941.00 | 6 719 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -292 420.00 | -629 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 590.00 | 303 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 066 415.00 | 1 869 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 912.00 | 385 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 756 203.00 | 2 775 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 139 304.00 | 1 188 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 470 571.00 | 526 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 002.00 | 243 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 754.00 | 158 333.00 | ||
GE Autres charges | 55 200.00 | 12 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 203 471.00 | 13 551 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 195 787.00 | 1 904 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 198.00 | 19 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 332.00 | 1 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 531.00 | 21 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 326.00 | 8 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 888.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 214.00 | 8 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 316.00 | 12 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 103.00 | 1 916 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 879.00 | 42 514.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 696.00 | 8 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 781.00 | 20 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 356.00 | 71 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 303.00 | 28 914.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 1 138.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 565.00 | 20 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 392.00 | 51 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 036.00 | 20 261.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 869.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 408.00 | 584 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 509 144.00 | 15 548 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 485.00 | 14 324 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 659.00 | 1 224 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 234.00 | 15 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 020.00 | 128 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 891 254.00 | 143 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 106 761.00 | 8 586 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 056.00 | 106 761.00 | 9 923 070.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 131.00 | 18 822.00 | 140 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806 934.00 | 452 866.00 | 106 237.00 | 6 152 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929 065.00 | 471 688.00 | 106 237.00 | 6 293 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 476.00 | 17 565.00 | 26 780.00 | 109 261.00 |
4A Provisions pour litiges | 44 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 156 254.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 330 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 333.00 | 518 754.00 | 150 833.00 | 530 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 167 387.00 | 317 071.00 | 169 679.00 | 1 314 779.00 |
6T Sur comptes clients | 127 011.00 | 9 931.00 | 58 867.00 | 78 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 398.00 | 327 002.00 | 228 546.00 | 1 392 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 207.00 | 863 321.00 | 406 159.00 | 2 032 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575 756.00 | 386 879.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 287 565.00 | 26 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 93 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 661 810.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 949.00 | |||
VB T. V. A. | 94 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 340.00 | 3 313 777.00 | 93 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806.00 | 58 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 254.00 | 1 179 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 588.00 | 223 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884.00 | 122 884.00 | ||
VW T.V.A. | 159 506.00 | 159 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 895.00 | 75 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 822.00 | 431 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 545.00 | 50 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 397.00 | 2 308 397.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 023.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||