ETABLISSEMENTS CLAYE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CLAYE |
| Siren | 380978551 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8774 |
| Numéro de Gestion | 1991B40123 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 RICHEBOURG |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 17 521.00 | ||
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 680.00 | 23 655.00 | |
AN Terrains | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
AP Constructions | 1 147 166.00 | 655 687.00 | 491 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 679.00 | 790 702.00 | 493 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 587.00 | 326 441.00 | 306 145.00 | |
CU Autres participations | 1 807 147.00 | 1 807 147.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 220 761.00 | 220 761.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 952.00 | 48 952.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 361 516.00 | 1 791 033.00 | 3 570 482.00 | |
BT Marchandises | 1 885 445.00 | 1 885 445.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 486.00 | 248 671.00 | 4 254 814.00 | |
BZ Autres créances | 535 849.00 | 535 849.00 | ||
CF Disponibilités | 297 584.00 | 297 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 266 312.00 | 248 671.00 | 7 017 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 828.00 | 2 039 705.00 | 10 588 122.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 799 061.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 848.00 | |||
DK Provisions réglementées | 89 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 456 586.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 767.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 868 608.00 | |||
EA Autres dettes | 5 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 131 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 888.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 548 013.00 | 2 389 761.00 | 20 937 774.00 | |
FG Production vendue services | 96 846.00 | 96 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 644 860.00 | 2 389 761.00 | 21 034 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 842.00 | |||
FQ Autres produits | 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 135 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 845 012.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -672 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 967.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 966 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 716 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 082.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 831.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 116.00 | |||
GE Autres charges | 252.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 581 517.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 129.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 183 359.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 680.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 750.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 750.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 930.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 059.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 912.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 329 743.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 848.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 183.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 842.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 618.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 438.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 398.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 076 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 361 516.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 521.00 | 681.00 | 18 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 106.00 | 185 151.00 | 30 425.00 | 1 772 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 627.00 | 185 831.00 | 30 425.00 | 1 791 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 744.00 | 4 436.00 | 3 504.00 | 89 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 744.00 | 4 436.00 | 3 504.00 | 89 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 436.00 | 3 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 220 761.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 48 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 995.00 | 5 065 282.00 | 269 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 395.00 | 255 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 235.00 | 323 587.00 | 1 183 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 768.00 | 2 976 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 530.00 | 320 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 536.00 | 4 744 888.00 | 1 183 129.00 | 203 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 405.00 | |||