ETABLISSEMENTS CLAYE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CLAYE |
| Siren | 380978551 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9137 |
| Numéro de Gestion | 1991B40123 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 RICHEBOURG |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 837.00 | 32 597.00 | 36 240.00 | |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 787.00 | 3 925.00 | 167 861.00 | |
AN Terrains | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
AP Constructions | 1 147 166.00 | 742 058.00 | 405 107.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 351.00 | 1 113 927.00 | 352 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 023.00 | 663 256.00 | 363 767.00 | |
CU Autres participations | 41 388.00 | 41 388.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 312 017.00 | 312 017.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 519 137.00 | 2 555 765.00 | 1 963 372.00 | |
BT Marchandises | 2 518 151.00 | 2 518 151.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 536.00 | 212 827.00 | 6 292 708.00 | |
BZ Autres créances | 599 454.00 | 599 454.00 | ||
CF Disponibilités | 109 775.00 | 109 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 734 496.00 | 212 827.00 | 9 521 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253 633.00 | 2 768 593.00 | 11 485 040.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 83 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 391 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 260.00 | |||
DK Provisions réglementées | 90 336.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 084 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 550.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 368.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 407.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 694.00 | |||
EA Autres dettes | 11 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 401 026.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 040.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 859.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 432.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 026 566.00 | 3 227 822.00 | 32 254 388.00 | |
FG Production vendue services | 128 173.00 | 128 173.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 154 739.00 | 3 227 822.00 | 32 382 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 378.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 425 942.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 387 200.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -208 085.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 869.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 996.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 025 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 391 789.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 584.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 780.00 | |||
GE Autres charges | 1 118.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 584 015.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 841 927.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 163 809.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167 244.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 378.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 415 378.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 133.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 793.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 597 293.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 160 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 260.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 344.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 274.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 775.00 | 122 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 184.00 | 83 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 234.00 | 207 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 3 669 507.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 578.00 | 459 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 124.00 | 4 519 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 616.00 | 10 906.00 | 36 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 110.00 | 223 677.00 | 9 545.00 | 2 519 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 727.00 | 234 584.00 | 9 545.00 | 2 555 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 336.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 006.00 | 4 436.00 | 4 106.00 | 90 336.00 |
6T Sur comptes clients | 234 942.00 | 17 780.00 | 39 895.00 | 212 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 942.00 | 17 780.00 | 39 895.00 | 212 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 948.00 | 22 217.00 | 44 002.00 | 303 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 780.00 | 39 895.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 436.00 | 4 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 312 017.00 | 312 017.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 200.00 | 83 000.00 | 23 200.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 887.00 | 323 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 181 648.00 | 6 181 648.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 21 754.00 | ||
VB T. V. A. | 360 427.00 | 360 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 272.00 | 217 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524 786.00 | 7 189 569.00 | 335 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 432.00 | 1 312 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 117.00 | 329 784.00 | 805 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 407.00 | 1 931 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 245.00 | 263 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 206.00 | 164 206.00 | ||
VW T.V.A. | 240 832.00 | 240 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 410.00 | 794 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 368.00 | 485 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 192.00 | 5 532 859.00 | 805 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 932.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 192.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 988.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 396.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 263.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 459.00 | |||
ST Autres comptes | 734 750.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 869.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -15 328.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 325.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 996.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 063 660.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 315 312.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||