EDITIONS T.I.
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS T.I. |
| Siren | 380985937 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13443 |
| Numéro de Gestion | 2015B01980 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 709.00 | 196 301.00 | 134 408.00 | 145 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 773.00 | 249 014.00 | 740 759.00 | 740 759.00 |
AH Fonds commercial | 193 156.00 | 155 044.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 287.00 | 53 287.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 1 545.00 | 864.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 633.00 | 601 903.00 | 967 729.00 | 926 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73.00 | 73.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 229.00 | 113 543.00 | 1 467 686.00 | 875 352.00 |
BZ Autres créances | 2 269 699.00 | 2 269 699.00 | 6 326 137.00 | |
CF Disponibilités | 596 166.00 | 596 166.00 | 324 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | 28 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 460 659.00 | 113 616.00 | 4 347 043.00 | 7 554 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 292.00 | 715 519.00 | 5 314 772.00 | 8 481 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 375 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 319.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 137 500.00 | ||
DG Autres réserves | 150 660.00 | 3 046 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 985.00 | 944 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 632 646.00 | 5 575 660.00 | ||
DN Avances conditionnées | 106 263.00 | |||
DO TOTAL (II) | 106 263.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 900.00 | 34 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 962.00 | 72 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 862.00 | 106 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 1 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 074.00 | 48 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 375.00 | 462 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 409.00 | 697 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | |||
EA Autres dettes | 13 234.00 | 13 234.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 144 906.00 | 1 575 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 404 001.00 | 2 798 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 772.00 | 8 481 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 001.00 | 2 798 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 476 356.00 | 8 476 356.00 | 8 618 863.00 | |
FG Production vendue services | 49 231.00 | 49 231.00 | 59 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 587.00 | 8 525 587.00 | 8 678 828.00 | |
FM Production stockée | -69.00 | -16.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 706.00 | 224 246.00 | ||
FQ Autres produits | 315.00 | 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 539.00 | 8 903 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 888 185.00 | 4 566 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 938.00 | 153 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 944 650.00 | 1 735 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 907 361.00 | 836 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 834.00 | 27 743.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 616.00 | 49 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 264.00 | 42 901.00 | ||
GE Autres charges | 61 903.00 | 54 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 196 750.00 | 7 495 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 487 789.00 | 1 407 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 404.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 404.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 795.00 | 3 478.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 829.00 | 3 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 574.00 | -3 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 492 363.00 | 1 404 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | 5 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 38 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 2 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | 4 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 268.00 | 33 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 288.00 | 49 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 822.00 | 443 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 795.00 | 8 942 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 810.00 | 7 997 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 985.00 | 944 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 001.00 | 42 708.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 929.00 | 53 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 638.00 | 95 995.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 633.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 168.00 | 54 133.00 | 196 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 701.00 | 1 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 069.00 | 54 834.00 | 367 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 597.00 | 99 265.00 | 34 000.00 | 171 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141.00 | 73.00 | 141.00 | 73.00 |
6T Sur comptes clients | 85 712.00 | 113 543.00 | 85 712.00 | 113 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 853.00 | 113 616.00 | 85 853.00 | 347 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 450.00 | 212 881.00 | 119 853.00 | 519 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 880.00 | 119 853.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 576 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | |||
VB T. V. A. | 160 728.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 022 436.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 720.00 | 3 864 420.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 375.00 | 405 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 615.00 | 393 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 249.00 | 354 249.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 546.00 | 27 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 144 906.00 | 2 144 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 927.00 | 3 355 927.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||