FINANCIERE BREVAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BREVAL |
| Siren | 381080449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111284 |
| Numéro de Gestion | 2001B11893 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | 87 043.00 | 3 469 957.00 | 3 554 647.00 |
AN Terrains | 168 347.00 | 168 347.00 | 168 347.00 | |
AP Constructions | 3 342 130.00 | 1 450 298.00 | 1 891 832.00 | 1 872 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 593.00 | 301 860.00 | 70 732.00 | 48 442.00 |
CU Autres participations | 1 124 103.00 | 1 124 103.00 | 1 024 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 564 174.00 | 1 839 202.00 | 6 724 972.00 | 6 668 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | 172 578.00 | |
BZ Autres créances | 3 033 992.00 | 3 033 992.00 | 3 624 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 099 439.00 | 216 256.00 | 4 883 183.00 | 4 522 746.00 |
CF Disponibilités | 2 318 888.00 | 2 318 888.00 | 3 586 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 528 873.00 | 216 256.00 | 10 312 617.00 | 11 906 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 093 047.00 | 2 055 458.00 | 17 037 589.00 | 18 574 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 206 496.00 | 12 206 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 969.00 | 705 131.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 542.00 | 115 523.00 | ||
DG Autres réserves | 1 298 685.00 | 1 298 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 194.00 | 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 473 887.00 | 14 325 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 702.00 | 215 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 702.00 | 215 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 972.00 | 3 508 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 731.00 | 51 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 74 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 132.00 | 380 996.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 528 000.00 | 4 033 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 037 589.00 | 18 574 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 484 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 250 252.00 | 1 250 252.00 | 1 352 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 252.00 | 1 250 252.00 | 2 836 268.00 | |
FM Production stockée | -1 999 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 620.00 | 469 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 872.00 | 1 306 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 810.00 | 55 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 004.00 | 704 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 812.00 | 82 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 335.00 | 294 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 887.00 | 86 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 535.00 | 182 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 702.00 | |||
GE Autres charges | 96 240.00 | 246 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 583 328.00 | 1 651 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -322 456.00 | -345 664.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 848.00 | 618.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 783.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 677 913.00 | 291 844.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 677 913.00 | 403 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 517.00 | 61 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 638.00 | 125 711.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 227 155.00 | 210 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 450 757.00 | 193 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 453.00 | -152 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 13 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | 205 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 538.00 | 218 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 65 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 797.00 | 65 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | 153 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 323.00 | 1 928 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 129.00 | 1 928 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 194.00 | 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 436.00 | 223 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 413.00 | 136 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 849.00 | 359 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 310.00 | 1 124 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 310.00 | 8 564 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 84 690.00 | 87 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 314.00 | 181 845.00 | 1 752 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 667.00 | 266 535.00 | 1 839 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 35 702.00 | 215 000.00 | 35 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 739.00 | 143 517.00 | 216 257.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 739.00 | 143 517.00 | 216 257.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 287 739.00 | 179 219.00 | 215 000.00 | 251 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 702.00 | |||
UG ‐ Financières | 143 517.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 215 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 59 127.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 858.00 | |||
VB T. V. A. | 11 578.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 536 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 546.00 | 3 110 546.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 271.00 | 9 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 701.00 | 247 194.00 | 1 067 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 597.00 | 67 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 732.00 | 116 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 000.00 | 521 493.00 | 1 067 164.00 | 939 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 320.00 | |||