CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE |
| Siren | 381098730 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12805 |
| Numéro de Gestion | 2003B00581 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
AN Terrains | 1 465 985.00 | 1 058 243.00 | 407 741.00 | 380 819.00 |
AP Constructions | 1 610 710.00 | 749 907.00 | 860 804.00 | 314 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328 027.00 | 4 942 251.00 | 1 385 775.00 | 486 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 932.00 | 70 481.00 | 7 452.00 | 9 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756 086.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 1 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 486 243.00 | 6 823 771.00 | 2 662 472.00 | 2 948 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 920.00 | 292 920.00 | 478 312.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160 811.00 | 3 160 811.00 | 3 691 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | 4 530.00 | 27 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 919.00 | 1 019 919.00 | 1 352 766.00 | |
BZ Autres créances | 211 721.00 | 211 721.00 | 332 189.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 566 316.00 | 2 566 316.00 | 2 041 107.00 | |
CF Disponibilités | 696 670.00 | 696 670.00 | 110 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 907 896.00 | 907 896.00 | 973 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 860 784.00 | 8 860 784.00 | 9 008 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 027.00 | 6 823 771.00 | 11 523 256.00 | 11 956 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 382.00 | -35 054.00 | ||
DK Provisions réglementées | 320 879.00 | 275 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 997.00 | 316 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 399 018.00 | 485 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 399 018.00 | 485 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262 449.00 | 9 297 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 934.00 | 1 585 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 858.00 | 179 411.00 | ||
EA Autres dettes | 92 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 794 241.00 | 11 154 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 256.00 | 11 956 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 794 241.00 | 11 154 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 389 936.00 | 4 389 936.00 | 4 611 018.00 | |
FG Production vendue services | 282 214.00 | 282 214.00 | 83 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 150.00 | 4 672 150.00 | 4 694 432.00 | |
FM Production stockée | -530 591.00 | 258 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 523.00 | 533 295.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 090.00 | 5 485 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 707.00 | 724 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 392.00 | 514 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 535 386.00 | 3 433 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 161.00 | 61 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 736.00 | 274 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 275.00 | 125 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 755.00 | 257 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 211.00 | 196 380.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 632.00 | 5 587 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 541.00 | -101 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 411.00 | 6 080.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 411.00 | 6 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 047.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 182.00 | 86.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229.00 | 6 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 313.00 | -95 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 463.00 | 92 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 463.00 | 134 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 089.00 | 40 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 532.00 | 74 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 069.00 | 60 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 964.00 | 5 626 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 346.00 | 5 661 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 382.00 | -35 054.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 025.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467 076.00 | 1 771 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 471 724.00 | 1 771 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 756 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 086.00 | 9 482 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 086.00 | 1 059.00 | 9 486 243.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520 127.00 | 300 755.00 | 6 820 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523 016.00 | 300 755.00 | 6 823 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 320 879.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 275 253.00 | 169 089.00 | 123 463.00 | 320 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 330.00 | 78 211.00 | 164 523.00 | 399 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 583.00 | 247 300.00 | 287 986.00 | 719 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 211.00 | 164 523.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 089.00 | 123 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 019 919.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | |||
VB T. V. A. | 204 491.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 907 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 237.00 | 2 140 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 934.00 | 1 296 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | ||
VW T.V.A. | 57 413.00 | 57 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 146.00 | 98 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 262 449.00 | 9 262 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 241.00 | 10 794 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||