CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE |
| Siren | 381098730 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18080 |
| Numéro de Gestion | 2003B00581 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
AN Terrains | 1 465 984.00 | 1 062 693.00 | 403 291.00 | 407 741.00 |
AP Constructions | 1 625 965.00 | 810 204.00 | 815 761.00 | 860 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328 026.00 | 5 074 755.00 | 1 253 270.00 | 1 385 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 338.00 | 39 307.00 | 5 031.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 467 904.00 | 6 989 849.00 | 2 478 055.00 | 2 662 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 620.00 | 214 620.00 | 292 920.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723 645.00 | 2 723 645.00 | 3 160 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 591.00 | 59 591.00 | 4 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 240.00 | 698 240.00 | 1 019 919.00 | |
BZ Autres créances | 185 677.00 | 185 677.00 | 211 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 104.00 | 1 021 104.00 | 2 566 316.00 | |
CF Disponibilités | 2 947 438.00 | 2 947 438.00 | 696 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 925 033.00 | 925 033.00 | 907 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 775 351.00 | 8 775 351.00 | 8 860 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 256.00 | 6 989 849.00 | 11 253 407.00 | 11 523 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 079.00 | -67 381.00 | ||
DK Provisions réglementées | 457 095.00 | 320 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 515.00 | 329 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 718.00 | 399 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 718.00 | 399 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 066.00 | 9 262 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 232.00 | 1 296 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 827.00 | 234 858.00 | ||
EA Autres dettes | 46.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 455 173.00 | 10 794 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 407.00 | 11 523 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 173.00 | 10 794 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 165 233.00 | 4 165 233.00 | 4 389 935.00 | |
FG Production vendue services | 298 125.00 | 298 125.00 | 282 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 358.00 | 4 463 358.00 | 4 672 149.00 | |
FM Production stockée | -437 166.00 | -530 591.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 867.00 | 164 523.00 | ||
FQ Autres produits | 2 360.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 048 420.00 | 4 306 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 142 744.00 | 672 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 299.00 | 185 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 104 797.00 | 2 535 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 472.00 | 159 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 663.00 | 270 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 792.00 | 124 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 671.00 | 300 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567.00 | 78 211.00 | ||
GE Autres charges | 286.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 295.00 | 4 326 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 124.00 | -20 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 754.00 | 2 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 754.00 | 2 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 336.00 | 2 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 336.00 | 2 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 418.00 | 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 542.00 | -20 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 029.00 | 123 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 623.00 | 123 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 246.00 | 169 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 246.00 | 170 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 622.00 | -47 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 799.00 | 4 431 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 878.00 | 4 499 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 079.00 | -67 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482 654.00 | 15 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 243.00 | 15 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | 9 464 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 593.00 | 9 467 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820 882.00 | 199 672.00 | 33 593.00 | 6 986 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 771.00 | 199 672.00 | 33 593.00 | 6 989 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 457 095.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 320 879.00 | 172 246.00 | 36 030.00 | 457 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 391 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 018.00 | 12 567.00 | 19 867.00 | 391 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 897.00 | 184 813.00 | 55 897.00 | 848 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 567.00 | 19 867.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 246.00 | 36 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 698 240.00 | 698 240.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | ||
VB T. V. A. | 160 609.00 | 160 609.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | ||
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 925 034.00 | 925 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 652.00 | 1 808 952.00 | 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 232.00 | 998 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | ||
VW T.V.A. | 42 405.00 | 42 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 020.00 | 149 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 195 067.00 | 9 195 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 455 173.00 | 10 455 173.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||