VALTERRA MATIERES ORGANIQUES
Dépôt
| Dénomination | VALTERRA MATIERES ORGANIQUES |
| Siren | 381114107 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5320 |
| Numéro de Gestion | 1991B00143 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 38 518.00 | 38 518.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 210 854.00 | 1 112 719.00 | 98 135.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 243.00 | 37 511.00 | 8 732.00 | |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
AN Terrains | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
AP Constructions | 1 257 159.00 | 521 092.00 | 736 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 229.00 | 467 524.00 | 140 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 308.00 | 172 877.00 | 68 431.00 | |
AV Immobilisations en cours | 102 259.00 | 102 259.00 | ||
CU Autres participations | 359 595.00 | 359 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 651.00 | 62 651.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 150 546.00 | 2 350 241.00 | 1 800 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 313.00 | 55 313.00 | ||
BP En cours de production de services | 42 421.00 | 42 421.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 47 668.00 | 47 668.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 635.00 | 30 000.00 | 3 141 635.00 | |
BZ Autres créances | 918 766.00 | 918 766.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
CF Disponibilités | 377 413.00 | 377 413.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | 16 882.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 636 080.00 | 30 000.00 | 4 606 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 626.00 | 2 380 241.00 | 6 406 385.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 42 493.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 612 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 709.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 348.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 471.00 | |||
DG Autres réserves | 270 536.00 | |||
DH Report à nouveau | 397 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 029.00 | |||
DK Provisions réglementées | 62 515.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 560 626.00 | |||
DN Avances conditionnées | 112 633.00 | |||
DO TOTAL (II) | 112 633.00 | |||
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 446.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 324.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 049.00 | |||
EA Autres dettes | 4 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 497 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 692.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 136 003.00 | 136 003.00 | ||
FG Production vendue services | 9 937 524.00 | 9 937 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 527.00 | 10 073 527.00 | ||
FM Production stockée | 3 752.00 | |||
FN Production immobilisée | 40 802.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 891.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 233 292.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 952.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 510.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 920.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 276 864.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 577.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 393 946.00 | |||
FZ Charges sociales | 541 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 140.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 87 208.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 511.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 781.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 33 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 068.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 068.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 105.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 078.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 297.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 029.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 575.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 135.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 042.00 | 256 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 753.00 | 360 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 890.00 | 623 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 194.00 | 2 224 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 579.00 | 422 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 773.00 | 4 150 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 689.00 | 134 431.00 | 40 627.00 | 1 161 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 850.00 | 190 019.00 | 40 627.00 | 2 350 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 58 839.00 | 3 676.00 | 62 515.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 000.00 | 236 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 294 839.00 | 3 676.00 | 298 515.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 651.00 | 42 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 055 415.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 415.00 | |||
VB T. V. A. | 376 354.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 555.00 | |||
VC Groupe et associés | 297 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 932.00 | 3 537 141.00 | 632 792.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 965.00 | 246 697.00 | 266 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 446.00 | 2 200 280.00 | 3 166.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 336.00 | 188 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 674.00 | 226 674.00 | ||
VW T.V.A. | 587 049.00 | 587 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 650.00 | 475 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 127.00 | 3 999 692.00 | 270 030.00 | 227 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 147.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | ||