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Groupe Cooperatif SYLVA BOIS

Dépôt

DénominationGroupe Cooperatif SYLVA BOIS
Siren381140342
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt4896
Numéro de Gestion1991D00064
Code Activité0240Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse12000 Rodez
2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 507.00 21 397.00 9 111.00 5 655.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 071.00 16 468.00 603.00 1 273.00
AT Autres immobilisations corporelles 63 940.00 42 706.00 21 234.00 25 999.00
CU Autres participations 452 121.00 119 560.00 332 561.00 315 657.00
BB Créances rattachées à des participations -759.00 -759.00 -1 458.00
BD Autres titres immobilisés 251.00 251.00 251.00
BH Autres immobilisations financières 3 355.00 3 355.00 3 335.00
BJ TOTAL (I) 566 487.00 200 131.00 366 356.00 350 712.00
BP En cours de production de services 243 952.00 243 952.00 199 906.00
BT Marchandises 370 209.00 23 032.00 347 176.00 209 115.00
BX Clients et comptes rattachés 1 204 849.00 24 696.00 1 180 152.00 1 216 317.00
BZ Autres créances 1 113 232.00 1 113 232.00 1 163 181.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 220 137.00 1 220 137.00 1 220 137.00
CF Disponibilités 105 597.00 105 597.00 176 903.00
CH Charges constatées d’avance 4 869.00 4 869.00 4 710.00
CJ TOTAL (II) 4 262 844.00 47 728.00 4 215 115.00 4 190 268.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 829 330.00 247 859.00 4 581 471.00 4 540 981.00
CP Parts à moins d’un an 2.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 12 160.00 11 872.00
DD Réserve légale (1) 137 800.00 137 800.00
DF Réserves réglementées (1) 52 412.00 52 412.00
DG Autres réserves 3 311 874.00 3 212 969.00
DH Report à nouveau 24 498.00 24 498.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162 919.00 98 905.00
DL TOTAL (I) 3 701 663.00 3 538 456.00
DP Provisions pour risques 67 409.00 47 960.00
DR TOTAL (IV) 67 409.00 47 960.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 275.00 208.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 575 421.00 725 042.00
DY Dettes fiscales et sociales 235 047.00 223 560.00
EA Autres dettes 1 200.00 5 320.00
EB Produits constatés d’avance (2) 457.00 434.00
EC TOTAL (IV) 812 399.00 954 565.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 581 471.00 4 540 981.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 812 399.00 954 565.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 275.00 208.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 057.00 6 450.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 74 103.00 6 908.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 404 250.00 50 719.00
0G ACQUISITIONS Total Général 502 410.00 64 077.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 507.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 81 011.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 454 969.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 566 487.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 402.00 2 995.00 21 397.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46 831.00 12 343.00 59 174.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 65 233.00 15 337.00 80 570.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 67 409.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 47 960.00 67 409.00 47 960.00 67 409.00
9U sur immobilisations – titres de participation 119 560.00
6N Sur stocks et en cours 31 311.00 23 032.00 31 311.00 23 032.00
6T Sur comptes clients 25 842.00 24 696.00 25 842.00 24 696.00
7B Total Provisions pour dépréciation 143 617.00 167 289.00 143 617.00 167 289.00
7C TOTAL GENERAL 191 577.00 234 698.00 191 577.00 234 698.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 234 698.00 191 577.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations -759.00 -759.00
UT Autres immobilisations financières 3 355.00 3 355.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 879.00
UX Autres créances clients 1 176 969.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 918.00
VB T. V. A. 20 445.00
VC Groupe et associés 1 046 312.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 556.00
VS Charges constatées d’avance 4 869.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 325 546.00 2 325 546.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 275.00 275.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 575 421.00 575 421.00
8C Personnel et comptes rattachés 122 864.00 122 864.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 166.00 48 166.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 927.00 2 927.00
VW T.V.A. 57 645.00 57 645.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 444.00 3 444.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 200.00 1 200.00
8L Produits constatés d’avance 457.00 457.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 812 399.00 812 399.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 24 932.00 38 065.00
YT Sous‐traitance 1 088 968.00 1 100 800.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 21 937.00 20 524.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 14 049.00 7 723.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 398.00 8 656.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 115.00 103.00
ST Autres comptes 122 918.00 148 484.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 256 386.00 1 286 289.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 344.00 7 205.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 344.00 7 205.00
YY Montant de la TVA. collectée 561 789.00 576 544.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 389 366.00 402 799.00
ZR Filiales et participations 1.00