CANSIMAG FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | CANSIMAG FRANCE SA |
| Siren | 381165117 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5569 |
| Numéro de Gestion | 1991B00188 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68550 Saint-Amarin |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | 11 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
AN Terrains | 11 589.00 | 11 589.00 | 11 589.00 | |
AP Constructions | 4 397 845.00 | 2 944 022.00 | 1 453 822.00 | 1 613 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539 832.00 | 14 552 189.00 | 987 642.00 | 1 264 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 772.00 | 519 781.00 | 78 990.00 | 90 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 894.00 | 25 894.00 | 2 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 392 912.00 | 408 600.00 | 984 312.00 | 492 156.00 |
BF Prêts | 142 869.00 | 142 869.00 | 1 414 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | 1 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 131 576.00 | 18 439 603.00 | 3 691 973.00 | 4 902 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626 182.00 | 105 399.00 | 1 520 782.00 | 1 436 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 402.00 | 375 402.00 | 536 794.00 | |
BT Marchandises | 90 462.00 | 90 462.00 | 77 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710 532.00 | 146 119.00 | 5 564 413.00 | 5 497 762.00 |
BZ Autres créances | 11 500 701.00 | 2 400.00 | 11 498 301.00 | 6 781 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 405.00 | 10 638.00 | 4 089 766.00 | 4 603 157.00 |
CF Disponibilités | 2 295 469.00 | 2 295 469.00 | 12 121 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 774.00 | 63 774.00 | 48 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 762 930.00 | 264 557.00 | 25 498 373.00 | 31 103 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 923 693.00 | 1 923 693.00 | 2 472 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 818 200.00 | 18 704 160.00 | 31 114 040.00 | 38 477 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 347.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 103.00 | 37 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 311.00 | 1 811 161.00 | ||
DK Provisions réglementées | 231 545.00 | 284 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 106 960.00 | 3 261 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 923 693.00 | 2 472 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 923 693.00 | 2 472 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120 575.00 | 6 667 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370 769.00 | 20 532 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 266.00 | 3 371 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 774.00 | 2 162 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | |||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 083 386.00 | 32 744 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 114 040.00 | 38 477 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 891 504.00 | 28 552 272.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 3 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 062 775.00 | 1 865 205.00 | 4 927 981.00 | 4 346 732.00 |
FD Production vendue biens | 18 152 239.00 | 5 639 923.00 | 23 792 162.00 | 21 889 912.00 |
FG Production vendue services | 486 301.00 | 1 900.00 | 488 201.00 | 613 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 701 315.00 | 7 507 029.00 | 29 208 344.00 | 26 850 567.00 |
FM Production stockée | -160 898.00 | 348 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 484.00 | 10 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 183.00 | 342 727.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 471 115.00 | 27 552 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 456 978.00 | 3 950 479.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 103.00 | -29 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 378 394.00 | 13 428 481.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 931.00 | -169 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 678 728.00 | 3 241 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 728.00 | 303 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 247 633.00 | 2 245 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 075.00 | 836 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 564.00 | 611 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992.00 | |||
GE Autres charges | 13 778.00 | 11 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 334 846.00 | 24 463 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 269.00 | 3 089 180.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 374.00 | 130 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 529.00 | 2 413 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 658 805.00 | 2 413 052.00 | ||
GN Différences positives de change | 334.00 | 935.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 713.00 | 345 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 862 757.00 | 2 897 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 923 693.00 | 2 475 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 462 969.00 | 525 008.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 5 742.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 190 850.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 577 528.00 | 3 006 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 285 228.00 | -109 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 421 497.00 | 2 980 005.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 208.00 | 11 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 244.00 | 16 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 153.00 | 28 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 112.00 | 12 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678.00 | 21 208.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 421.00 | 131 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 212.00 | 164 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 059.00 | -136 608.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 873.00 | 860 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 441 026.00 | 30 477 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 242 714.00 | 28 666 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 311.00 | 1 811 161.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389 347.00 | 206 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 456.00 | 501 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732 247.00 | 708 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 20 765.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 20 573 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 281 250.00 | 1 536 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 872.00 | 22 131 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 406 373.00 | 631 564.00 | 21 944.00 | 18 015 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421 383.00 | 631 564.00 | 21 944.00 | 18 031 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 231 545.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 284 368.00 | 17 421.00 | 70 244.00 | 231 545.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 923 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 472 096.00 | 1 923 693.00 | 2 472 096.00 | 1 923 693.00 |
060 Stock marchandises | 4 086 000.00 | 408 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 107 347.00 | 1 948.00 | 105 399.00 | |
6T Sur comptes clients | 179 152.00 | 33 032.00 | 146 119.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 247.00 | 451 209.00 | 13 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 347.00 | 486 190.00 | 673 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 812.00 | 1 941 115.00 | 3 028 531.00 | 2 828 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 481.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 923 693.00 | 2 658 805.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 421.00 | 70 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 142 869.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 564 413.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 898 413.00 | |||
VB T. V. A. | 347 320.00 | |||
VP Divers | 9 925.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 182 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 418 974.00 | 17 275 008.00 | 143 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 115 575.00 | 1 923 693.00 | 4 191 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 266.00 | 1 889 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 707 332.00 | 707 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 901.00 | 493 901.00 | ||
VW T.V.A. | 440 637.00 | 440 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 902.00 | 59 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 369 569.00 | 18 369 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 083 386.00 | 23 891 504.00 | 4 191 882.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||