GALLIMARD LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | GALLIMARD LOISIRS |
| Siren | 381220615 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41342 |
| Numéro de Gestion | 1991B04849 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 230.00 | 530 256.00 | 97 974.00 | 101 812.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 263 743.00 | 246 162.00 | 17 581.00 | 19 782.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 902 636.00 | 778 330.00 | 124 305.00 | 121 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 111 095.00 | 1 111 095.00 | 1 064 388.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 192 757.00 | 3 712 018.00 | 1 480 739.00 | 1 525 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 172.00 | 2 646 901.00 | 162 270.00 | 194 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 047.00 | 2 463 047.00 | 2 645 582.00 | |
BZ Autres créances | 322 439.00 | 8 816.00 | 313 623.00 | 229 094.00 |
CF Disponibilités | 560 602.00 | 560 602.00 | 455 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | 10 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 472 301.00 | 6 367 735.00 | 6 104 566.00 | 6 124 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 789.00 | 6 789.00 | 11 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 726.00 | 7 146 066.00 | 6 235 661.00 | 6 257 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 179 718.00 | -3 855 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 354.00 | -324 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 068 213.00 | -1 456 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 201 317.00 | 1 126 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 264.00 | 164 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 377 581.00 | 1 291 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 682.00 | 72 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 801.00 | 248 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 532.00 | 1 835 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 881.00 | 704 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 650.00 | ||
EA Autres dettes | 4 060 081.00 | 3 554 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 926 293.00 | 6 423 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 661.00 | 6 257 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 245 550.00 | 694 821.00 | 7 940 371.00 | 7 920 491.00 |
FG Production vendue services | 2 456 659.00 | 134 896.00 | 2 591 556.00 | 2 483 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 209.00 | 829 718.00 | 10 531 927.00 | 10 403 780.00 |
FM Production stockée | 638 183.00 | 152 351.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 16 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 970 742.00 | 868 276.00 | ||
FQ Autres produits | 9 310.00 | 23 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 157 162.00 | 11 463 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 368.00 | 227 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 211 464.00 | 6 750 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 030.00 | 178 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 745 387.00 | 1 720 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 195.00 | 803 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 210.00 | 84 856.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 106 330.00 | 992 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 330.00 | 347 225.00 | ||
GE Autres charges | 416 210.00 | 342 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 504 526.00 | 11 450 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 363.00 | 12 714.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 375.00 | 88 252.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 782.00 | 11 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 527.00 | |||
GN Différences positives de change | 761.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 287.00 | 12.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 293.00 | 55 972.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 206.00 | 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 499.00 | 60 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 212.00 | -60 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 982.00 | 28 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 576.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 15 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 576.00 | 15 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 525.00 | 5 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 525.00 | 155 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 949.00 | -139 934.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 424.00 | 213 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 401.00 | 11 567 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 755.00 | 11 891 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 354.00 | -324 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 923.00 | 6.00 | 55 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 793.00 | 7 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 716.00 | 63 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 886.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 110.00 | 59 146.00 | 530 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 010.00 | 10 064.00 | 248 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 120.00 | 69 210.00 | 778 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 789.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 264.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 094 527.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 458.00 | 1 106 330.00 | 1 020 208.00 | 1 377 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 076 247.00 | 635 771.00 | 3 712 018.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 605 158.00 | 50 559.00 | 2 655 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686 466.00 | 686 330.00 | 5 061.00 | 6 367 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 977 924.00 | 1 792 661.00 | 1 025 269.00 | 7 745 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 792 661.00 | 970 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 527.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463 047.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 504.00 | |||
VC Groupe et associés | 125 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 427.00 | 2 807 427.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 682.00 | 1.00 | 65 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 532.00 | 1 966 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 342.00 | 399 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 986.00 | 231 986.00 | ||
VW T.V.A. | 40 077.00 | 40 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 476.00 | 58 476.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 692 549.00 | 3 692 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 532.00 | 367 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 492.00 | 6 763 811.00 | 65 681.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -834.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||