LES MOULINS DE DIJON
Dépôt
| Dénomination | LES MOULINS DE DIJON |
| Siren | 381488394 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12141 |
| Numéro de Gestion | 2005B00541 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Aiserey |
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 001.00 | 174 758.00 | 242.00 | |
AH Fonds commercial | 7 583 522.00 | 41 296.00 | 7 542 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 157 176.00 | 7 157 176.00 | ||
AN Terrains | 451 658.00 | 258 516.00 | 193 142.00 | |
AP Constructions | 7 239 226.00 | 5 070 283.00 | 2 168 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087 601.00 | 8 111 901.00 | 975 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 333.00 | 1 862 904.00 | 204 429.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | -20 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 57 318.00 | 57 318.00 | ||
BF Prêts | 1 507 347.00 | 582 456.00 | 924 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 409 595.00 | 16 197 741.00 | 19 211 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 474.00 | 1 925 436.00 | 1 020 038.00 | |
BZ Autres créances | 232 993.00 | 232 993.00 | ||
CF Disponibilités | 45 141.00 | 45 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 237 236.00 | 1 925 436.00 | 1 311 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 646 831.00 | 18 123 177.00 | 20 523 653.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 607 104.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 833.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 544 625.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 73 494.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 424 244.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 403.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 952 142.00 | |||
DP Provisions pour risques | 740 153.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 740 153.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 900.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 198.00 | |||
EA Autres dettes | 7 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 831 357.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 523 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 083.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -48 388.00 | -48 388.00 | ||
FG Production vendue services | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -46 232.00 | -46 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 197.00 | |||
FQ Autres produits | 1 938 504.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 362 095.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 037.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 565.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 623 369.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 327.00 | |||
GE Autres charges | 105 352.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 784 722.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 586.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 170.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 827.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 694.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 674.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 488.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 177 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 468.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 438.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 485.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 695.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 923.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 403.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 124 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903 531.00 | 1 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 590.00 | 6 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 341 111.00 | 8 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 666.00 | 14 915 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 954.00 | 18 845 819.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 672 126.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 126.00 | 1 572 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 747.00 | 35 409 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 362.00 | 1 692.00 | 216 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726 322.00 | 621 676.00 | 44 393.00 | 15 303 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016 308.00 | 623 369.00 | 44 393.00 | 15 595 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 287 077.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 453 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 981.00 | 218 596.00 | 122 424.00 | 740 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 240.00 | 15 240.00 | 20 000.00 | |
060 Stock marchandises | 5 917 010.00 | 390 780.00 | 483 220.00 | 582 456.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007 920.00 | 83 327.00 | 165 810.00 | 1 925 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 950.00 | 23 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 812.00 | 122 405.00 | 253 324.00 | 2 527 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 794.00 | 341 001.00 | 375 748.00 | 3 268 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 327.00 | 181 051.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 674.00 | 119 696.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 000.00 | 75 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 507 347.00 | 286 072.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029 767.00 | |||
UX Autres créances clients | 915 707.00 | |||
VB T. V. A. | 30 829.00 | |||
VP Divers | 161 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 539.00 | 1 255 442.00 | 3 449 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 042.00 | 259 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 900.00 | 276 900.00 | ||
VW T.V.A. | 71 700.00 | 71 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 498.00 | 75 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 140 273.00 | 3 140 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 357.00 | 691 083.00 | 3 140 273.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 654.00 | |||