SCHENKER STOSA
Dépôt
| Dénomination | SCHENKER STOSA |
| Siren | 381758606 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4929 |
| Numéro de Gestion | 1991B00228 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Thanvillé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 194.00 | 78 477.00 | 117 716.00 | 156 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 641.00 | 12 700.00 | 2 940.00 | |
AN Terrains | 277 682.00 | 45 583.00 | 232 098.00 | 240 350.00 |
AP Constructions | 4 272 677.00 | 1 445 513.00 | 2 827 164.00 | 2 916 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447 477.00 | 3 704 725.00 | 3 742 751.00 | 4 406 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 989.00 | 126 082.00 | 23 906.00 | 47 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 068.00 | 651 068.00 | 18 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 21 650.00 | 21 650.00 | 2 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 032 379.00 | 5 413 082.00 | 7 619 297.00 | 7 788 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334 535.00 | 2 336 802.00 | 3 997 732.00 | 3 744 757.00 |
BN En cours de production de biens | 12 108.00 | 12 108.00 | 121 397.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 446.00 | 619 446.00 | 499 841.00 | |
BT Marchandises | 35 925.00 | 35 925.00 | 70 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 791.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 716.00 | 58 420.00 | 3 635 295.00 | 1 055 063.00 |
BZ Autres créances | 1 027 229.00 | 1 027 229.00 | 664 226.00 | |
CF Disponibilités | 521 841.00 | 521 841.00 | 829 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 885.00 | 57 885.00 | 221 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 302 687.00 | 2 395 223.00 | 9 907 464.00 | 7 219 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 415.00 | 9 415.00 | 74.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 344 482.00 | 7 808 306.00 | 17 536 176.00 | 15 008 609.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 355 000.00 | 351 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 851.00 | 1 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 499.00 | 1 004 758.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 126.00 | 33 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 533 477.00 | 4 139 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 415.00 | 342 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 736.00 | 334 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 151.00 | 676 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 916.00 | 822 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535 747.00 | 5 763 094.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | 29 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 826.00 | 1 327 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 357.00 | 1 685 878.00 | ||
EA Autres dettes | 14 102.00 | 14 049.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 546 795.00 | 10 191 829.00 | ||
ED (V) | 42 751.00 | 47.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 536 176.00 | 15 008 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 205 342.00 | 6 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 620.00 | 2 914.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 854 074.00 | 96 468.00 | 4 950 542.00 | 6 207 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 108.00 | 21 278 250.00 | 22 692 359.00 | 22 417 389.00 |
FG Production vendue services | 1 556.00 | 176 206.00 | 177 763.00 | 263 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 739.00 | 21 550 925.00 | 27 820 665.00 | 28 887 520.00 |
FM Production stockée | 10 314.00 | 217 344.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 833.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 192.00 | 36 831.00 | ||
FQ Autres produits | 41 141.00 | 30 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 304 147.00 | 29 180 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 761 233.00 | 4 064 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 313.00 | 46 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 998 505.00 | 12 105 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -655 417.00 | -398 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 188 450.00 | 5 402 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 858.00 | 343 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 096 106.00 | 2 825 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 914.00 | 1 292 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 952 341.00 | 894 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 442 420.00 | 441 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 057.00 | 344 718.00 | ||
GE Autres charges | 10 103.00 | 3 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 664 888.00 | 27 367 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 258.00 | 1 812 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 449.00 | 31 566.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | |||
GN Différences positives de change | 36 119.00 | 20 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 643.00 | 52 550.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 415.00 | 74.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 911.00 | 109 823.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136 585.00 | 37 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 912.00 | 147 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 269.00 | -94 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 444 989.00 | 1 717 918.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 2 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 023.00 | 20 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 262.00 | 22 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 262.00 | -21 205.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 576.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 228.00 | 537 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 369 790.00 | 29 234 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 989 291.00 | 28 229 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 499.00 | 1 004 758.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 46 127.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 103.00 | 13 024.00 | 46 127.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 9 415.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 737.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 175 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 777.00 | 39 472.00 | 303 098.00 | 413 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 934 360.00 | 432 685.00 | 30 242.00 | 2 336 803.00 |
6T Sur comptes clients | 48 745.00 | 9 676.00 | 58 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 105.00 | 442 361.00 | 30 242.00 | 2 395 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 985.00 | 494 857.00 | 333 340.00 | 2 854 503.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 954.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 623 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 591 974.00 | |||
VB T. V. A. | 347 877.00 | |||
VP Divers | 15 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 831.00 | 4 778 831.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 295.00 | 221 428.00 | 221 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507 005.00 | 552 265.00 | 3 954 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 826.00 | 6 166 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 338.00 | 496 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 724.00 | 668 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 743.00 | 28 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||