UBS LA MAISON DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | UBS LA MAISON DE GESTION |
| Siren | 381950641 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58774 |
| Numéro de Gestion | 1991B07251 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | 240 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 153 000.00 | 279 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 000.00 | 642 000.00 | 685 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 229 000.00 | 796 000.00 | 2 434 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 519 000.00 | 19 519 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | 1 045 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 970 000.00 | 7 970 000.00 | 2 716 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | 18 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 168 000.00 | 29 168 000.00 | 3 778 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 397 000.00 | 796 000.00 | 31 601 000.00 | 4 018 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 096 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 271 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 794 000.00 | 436 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 000.00 | 2 358 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 746 000.00 | 3 344 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 000.00 | 661 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950 000.00 | 13 000.00 | ||
EA Autres dettes | 47 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 656 000.00 | 674 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 601 000.00 | 4 018 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 867 000.00 | 6 626 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 867 000.00 | 6 626 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 903 000.00 | 6 626 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 794 000.00 | 3 044 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151 000.00 | 54 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 663 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 977 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 000.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 043 000.00 | 3 098 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 860 000.00 | 3 529 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 866 000.00 | 3 529 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 000.00 | 9 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 000.00 | 9 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 000.00 | 9 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207 000.00 | 1 179 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 817 000.00 | 6 635 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 281 000.00 | 4 277 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 000.00 | 2 358 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 000.00 | 22 000.00 | 153 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 000.00 | 48 000.00 | 642 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 000.00 | 70 000.00 | 796 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | 36 000.00 | 199 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 519 000.00 | |||
VP Divers | 1 581 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 100 000.00 | 21 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 622 000.00 | 18 622 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||