ARELIA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ARELIA FINANCE |
| Siren | 381972835 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17560 |
| Numéro de Gestion | 1991B01086 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91750 CHAMPCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
CU Autres participations | 1 847 704.00 | 1 847 704.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 394 298.00 | 1 580.00 | 3 392 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | ||
BZ Autres créances | 6 107 869.00 | 6 107 869.00 | ||
CF Disponibilités | 63 433.00 | 63 433.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 252 635.00 | 6 252 635.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 933.00 | 1 580.00 | 9 645 353.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 641 810.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 475 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 837.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 699 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 088.00 | |||
EA Autres dettes | 7 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 945 589.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 353.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 087.00 | 56 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 087.00 | 56 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 087.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 384.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 297.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 835 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 900 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 893 522.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 829 225.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 184.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 033.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 291.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 206.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 216.00 | 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 345.00 | 4 045.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 206.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 1 580.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 020.00 | 1 849 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 091.00 | 3 394 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 15 715.00 | 1 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | 15 715.00 | 1 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 676.00 | 281 676.00 | ||
060 Stock marchandises | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 346 676.00 | 346 676.00 | ||
UG ‐ Financières | 65 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 676.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 821.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 107 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 533.00 | 6 189 201.00 | 1 331.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 154.00 | 124 734.00 | 63 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 188 562.00 | 188 562.00 | ||
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 510 503.00 | 1 510 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 589.00 | 1 882 169.00 | 63 420.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | |||
ST Autres comptes | 34 057.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 807.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -4 187.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 217.00 | |||