ARELIA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ARELIA FINANCE |
| Siren | 381972835 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 23461 |
| Numéro de Gestion | 1991B01086 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91750 CHAMPCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
CU Autres participations | 1 846 904.00 | 1 846 904.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 393 559.00 | 1 580.00 | 3 391 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 854.00 | 155 854.00 | ||
BZ Autres créances | 7 032 078.00 | 7 032 078.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 190 817.00 | 7 190 817.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 377.00 | 1 580.00 | 10 582 797.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 583 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 576 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 285 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | |||
EA Autres dettes | 7 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 296 941.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 797.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 941.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 770.00 | 79 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 770.00 | 79 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 770.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 593.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 975.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 736 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 736 452.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 736 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 678 476.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 253.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 470.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 116.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 379.00 | 21.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | 1 848 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 3 393 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 854.00 | 155 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 032 078.00 | 7 032 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 210.00 | 7 190 817.00 | 1 392.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 657.00 | 34 657.00 | ||
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 223 924.00 | 1 223 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 946.00 | 1 296 941.00 | 5.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 012.00 | |||
ST Autres comptes | 30 781.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 593.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 954.00 | |||