RFM REGIONS
Dépôt
| Dénomination | RFM REGIONS |
| Siren | 382002509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69883 |
| Numéro de Gestion | 2009B10662 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | 2 091 964.00 | 2 091 964.00 | |
AP Constructions | 15 188.00 | 9 666.00 | 5 522.00 | 5 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 913.00 | 410 086.00 | 174 827.00 | 126 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 982.00 | 122 402.00 | 62 580.00 | 52 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 332.00 | 40 332.00 | 11 370.00 | |
CU Autres participations | 7 350.00 | 7 350.00 | 7 350.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | 9 507.00 | 9 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 937 236.00 | 542 154.00 | 2 395 082.00 | 2 308 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 884.00 | 857.00 | 1 418 027.00 | 1 478 459.00 |
BZ Autres créances | 395 487.00 | 395 487.00 | 326 239.00 | |
CF Disponibilités | 324 449.00 | 324 449.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 031.00 | 49 031.00 | 86 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 851.00 | 857.00 | 2 186 994.00 | 1 891 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 087.00 | 543 011.00 | 4 582 076.00 | 4 199 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 866 420.00 | |||
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
DH Report à nouveau | -787 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 714.00 | -1 653 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 189 955.00 | -765 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 760.00 | 63 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 760.00 | 63 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 354.00 | 3 108 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 187.00 | 1 134 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 411.00 | 588 398.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 17 333.00 | ||
EA Autres dettes | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 690 272.00 | 4 901 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 076.00 | 4 199 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 217 776.00 | 14 690.00 | 3 232 466.00 | 3 031 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 776.00 | 14 690.00 | 3 232 466.00 | 3 031 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 385.00 | 148 550.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 251 868.00 | 3 180 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 667 742.00 | 2 515 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 944.00 | 46 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 957 756.00 | 1 210 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 812.00 | 437 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 719.00 | 62 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 760.00 | |||
GE Autres charges | 380 477.00 | 332 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 501 307.00 | 4 668 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 249 439.00 | -1 488 495.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 019.00 | 34 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 019.00 | 34 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 998.00 | -34 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 278 437.00 | -1 522 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 839.00 | 7 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 839.00 | 7 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 33.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 729.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 890.00 | 7 448.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 387.00 | 138 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 728.00 | 3 187 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 442.00 | 4 841 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 714.00 | -1 653 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 492.00 | 156 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 265.00 | 156 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 210 440.00 | 825 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | 210 440.00 | 2 937 236.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 360.00 | 69 719.00 | 197 925.00 | 542 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 360.00 | 69 719.00 | 197 925.00 | 542 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 760.00 | 18 000.00 | 81 760.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 804.00 | 12 804.00 | 12 804.00 | |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 804.00 | 857.00 | 12 804.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 564.00 | 18 857.00 | 12 804.00 | 82 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 857.00 | 12 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 418 884.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 349.00 | |||
VB T. V. A. | 177 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 909.00 | 1 710 415.00 | 165 494.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 811 354.00 | 4 811 000.00 | 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 187.00 | 1 200 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 532.00 | 232 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 816.00 | 114 816.00 | ||
VW T.V.A. | 186 761.00 | 186 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 272.00 | 6 689 917.00 | 354.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
