RFM REGIONS
Dépôt
| Dénomination | RFM REGIONS |
| Siren | 382002509 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89093 |
| Numéro de Gestion | 2009B10662 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120 407.00 | 12 339.00 | 2 108 068.00 | 2 100 652.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 10 356.00 | 4 832.00 | 5 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 986.00 | 723 480.00 | 213 506.00 | 227 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 288.00 | 182 137.00 | 105 152.00 | 106 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 437.00 | 107 437.00 | 96 575.00 | |
CU Autres participations | 7 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | 10 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 478 012.00 | 928 311.00 | 2 549 701.00 | 2 554 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | 5 822.00 | 28 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 730.00 | 56 877.00 | 1 873 853.00 | 2 241 935.00 |
BZ Autres créances | 481 673.00 | 481 673.00 | 475 846.00 | |
CF Disponibilités | 47 806.00 | 47 806.00 | 21 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | 13 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 002.00 | 56 877.00 | 2 433 125.00 | 2 780 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 014.00 | 985 188.00 | 4 982 826.00 | 5 335 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 723 994.00 | -3 777 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 874.00 | -946 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 063 788.00 | -4 701 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 760.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569 854.00 | 7 327 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 391.00 | 1 850 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 175.00 | 680 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 051.00 | 113 183.00 | ||
EA Autres dettes | 5 141.00 | 2 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 046 614.00 | 9 973 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 826.00 | 5 335 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 489 121.00 | 17 676.00 | 2 506 797.00 | 3 527 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 121.00 | 17 676.00 | 2 506 797.00 | 3 527 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 864.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 662.00 | 3 527 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 258 125.00 | 2 501 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 240.00 | 50 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 863 336.00 | 885 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 580.00 | 305 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 370.00 | 143 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 098.00 | 23 779.00 | ||
GE Autres charges | 250 046.00 | 390 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 795.00 | 4 301 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 221 133.00 | -774 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 072.00 | 49 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 072.00 | 49 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 844.00 | -49 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 274 976.00 | -823 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 68.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 68.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 4 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 987.00 | 4 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | -4 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 551.00 | 118 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 530.00 | 3 527 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 405.00 | 4 473 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 874.00 | -946 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 157.00 | 15 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 466.00 | 225 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 680.00 | 240 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 1 346 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | 10 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 201.00 | 7 350.00 | 3 478 012.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 7 833.00 | 12 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 435.00 | 134 537.00 | 915 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 941.00 | 142 370.00 | 928 311.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 760.00 | 63 760.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 779.00 | 33 098.00 | 56 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 779.00 | 33 098.00 | 56 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 539.00 | 33 098.00 | 63 760.00 | 56 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 098.00 | 63 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 930 730.00 | 1 930 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 109.00 | 101 109.00 | ||
VB T. V. A. | 237 083.00 | 237 083.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | ||
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 701.00 | 99 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 080.00 | 2 447 080.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569 854.00 | 8 569 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 391.00 | 1 861 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 681.00 | 183 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 620.00 | 82 620.00 | ||
VW T.V.A. | 223 587.00 | 223 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 051.00 | 102 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 614.00 | 11 046 614.00 | ||