SO.CA.BE.
Dépôt
| Dénomination | SO.CA.BE. |
| Siren | 382185643 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 359 |
| Numéro de Gestion | 1991B00701 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 47 087.00 | 32 289.00 | 33 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 629.00 | 67 340.00 | 37 289.00 | 38 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 555.00 | 15 608.00 | 896 947.00 | 911 726.00 |
BZ Autres créances | 177 655.00 | 177 655.00 | 165 029.00 | |
CF Disponibilités | 164 256.00 | 164 256.00 | 124 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | 4 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 287.00 | 15 608.00 | 1 244 679.00 | 1 205 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 916.00 | 82 947.00 | 1 281 968.00 | 1 244 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 146 937.00 | 156 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | -9 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 193 059.00 | 155 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 143.00 | 855 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 186.00 | 203 166.00 | ||
EA Autres dettes | 3 967.00 | 30 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 088 910.00 | 1 089 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968.00 | 1 244 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 910.00 | 1 089 173.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 498 551.00 | 4 498 551.00 | 4 281 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 551.00 | 4 498 551.00 | 4 281 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412.00 | 15 974.00 | ||
FQ Autres produits | 955.00 | 2 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 918.00 | 4 300 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 583.00 | 1 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 099 375.00 | 3 925 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | 9 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 772.00 | 152 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 695.00 | 65 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 297.00 | 7 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465.00 | 6 478.00 | ||
GE Autres charges | 109 678.00 | 122 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 769.00 | 4 290 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 149.00 | 10 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 437.00 | 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 437.00 | 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 187.00 | 3 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 187.00 | 3 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 750.00 | -3 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 399.00 | 7 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095.00 | 16 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | 16 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -16 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 355.00 | 4 301 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 618.00 | 4 310 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 737.00 | -9 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | 1 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | 2 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 565.00 | 4 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 818.00 | 9 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 79 376.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 258.00 | 104 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 5 297.00 | 258.00 | 47 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300.00 | 5 297.00 | 258.00 | 67 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 392.00 | 465.00 | 1 250.00 | 15 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 465.00 | 1 250.00 | 15 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 465.00 | 1 250.00 | 15 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465.00 | 1 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 887 961.00 | |||
VB T. V. A. | 147 894.00 | |||
VP Divers | 4 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031.00 | 1 096 031.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 143.00 | 867 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | ||
VW T.V.A. | 148 820.00 | 148 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 910.00 | 1 088 910.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | 1 247.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 775 992.00 | 3 607 433.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 839.00 | 46 488.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 893.00 | 686.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 281.00 | 210 401.00 | ||
ST Autres comptes | 69 370.00 | 60 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 099 375.00 | 3 925 143.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 1 995.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 7 467.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | 9 462.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 805 399.00 | 747 639.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 580.00 | 755 535.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | ||