SO.CA.BE.
Dépôt
| Dénomination | SO.CA.BE. |
| Siren | 382185643 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 615 |
| Numéro de Gestion | 1991B00701 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 198.00 | 51 648.00 | 28 550.00 | 32 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 451.00 | 71 901.00 | 33 550.00 | 37 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 319.00 | 7 605.00 | 622 713.00 | 896 947.00 |
BZ Autres créances | 151 615.00 | 151 615.00 | 177 655.00 | |
CF Disponibilités | 184 592.00 | 184 592.00 | 164 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | 5 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 969 752.00 | 7 605.00 | 962 147.00 | 1 244 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 203.00 | 79 506.00 | 995 696.00 | 1 281 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 184 674.00 | 146 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | 37 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 725.00 | 193 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 575.00 | 867 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 164.00 | 217 186.00 | ||
EA Autres dettes | 9 027.00 | 3 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 790 972.00 | 1 088 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 696.00 | 1 281 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 972.00 | 1 088 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 376.00 | 2 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 629.00 | 2 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 80 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010.00 | 105 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 087.00 | 6 571.00 | 2 010.00 | 51 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 340.00 | 6 571.00 | 2 010.00 | 71 901.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 608.00 | 8 002.00 | 7 605.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 608.00 | 8 002.00 | 7 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 608.00 | 8 002.00 | 7 605.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 002.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 094.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 225.00 | |||
VB T. V. A. | 122 441.00 | |||
VP Divers | 4 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 160.00 | 785 160.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 575.00 | 617 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | ||
VW T.V.A. | 100 841.00 | 100 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 972.00 | 790 972.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 685.00 | 8 656.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 363 221.00 | 3 775 992.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 088.00 | 46 839.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539.00 | 893.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 252.00 | 206 281.00 | ||
ST Autres comptes | 64 269.00 | 69 370.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660 368.00 | 4 099 375.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 2 464.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 6 439.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | 8 903.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 714 464.00 | 805 399.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 175.00 | 783 580.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||