VEGA GESTION
Dépôt
| Dénomination | VEGA GESTION |
| Siren | 382256857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45603 |
| Numéro de Gestion | 2004B04562 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 709.00 | 55 600.00 | 335 109.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 290 825.00 | 279 893.00 | 10 932.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
CU Autres participations | 257 751.00 | 257 751.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 976 365.00 | 355 388.00 | 620 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 840 214.00 | 618 771.00 | 7 221 443.00 | |
BZ Autres créances | 2 216 900.00 | 2 216 900.00 | ||
CF Disponibilités | 1 259 728.00 | 1 259 728.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 322 489.00 | 322 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 669 332.00 | 618 771.00 | 11 050 561.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 936.00 | 974 160.00 | 11 672 777.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -754 585.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 256.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 171.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 974.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 974.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 428.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 494.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 168.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 795.00 | |||
EA Autres dettes | 109 049.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 639 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 617 631.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 777.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 617 406.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30.00 | 30.00 | ||
FG Production vendue services | 6 403 259.00 | 260 803.00 | 6 664 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 289.00 | 260 803.00 | 6 664 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 576.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 684.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 845 443.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 502.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 210 450.00 | |||
FZ Charges sociales | 558 919.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 128.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 795.00 | |||
GE Autres charges | 42 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 768.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 799 916.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 296.00 | |||
GN Différences positives de change | 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 525.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | |||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 571.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 954.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 871.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 723.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 706.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 932.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 677.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 204.00 | 10 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 513.00 | 13 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 787.00 | 23 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 065.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 264 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 976 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 906.00 | 5 589.00 | 75 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 354.00 | 11 539.00 | 279 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 261.00 | 17 128.00 | 355 388.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 734.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | 33 974.00 | 2 296.00 | 33 974.00 |
6T Sur comptes clients | 636 427.00 | 133 795.00 | 151 451.00 | 618 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 427.00 | 133 795.00 | 151 451.00 | 618 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 724.00 | 167 770.00 | 153 748.00 | 652 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 795.00 | 151 451.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 240.00 | 2 296.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 704 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 135 602.00 | |||
VB T. V. A. | 519 219.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 758.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 635 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386 548.00 | 10 379 603.00 | 6 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 428.00 | 1 179 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 168.00 | 3 048 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 548.00 | 192 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 707.00 | 240 707.00 | ||
VW T.V.A. | 1 239 304.00 | 1 239 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 237.00 | 44 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 924 494.00 | 1 924 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 049.00 | 109 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 639 472.00 | 3 639 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 406.00 | 11 617 406.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 865 123.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 670.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612 155.00 | |||
ST Autres comptes | 1 292 494.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 443.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 400.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 102.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 502.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 958.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 008.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||