LOISIRS-EVASION SARL
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS-EVASION SARL |
| Siren | 382277010 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 848 |
| Numéro de Gestion | 1991B00380 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 878.00 | 43 552.00 | 5 326.00 | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174.00 | 30 962.00 | 4 213.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 315.00 | 691 192.00 | 144 123.00 | 107 479.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | 1 896.00 | 1 896.00 | |
BF Prêts | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 923 243.00 | 765 705.00 | 157 538.00 | 120 059.00 |
BT Marchandises | 4 952 842.00 | 369 282.00 | 4 583 559.00 | 4 620 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 756.00 | 35 756.00 | 31 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 395.00 | 160 395.00 | 167 659.00 | |
BZ Autres créances | 536 802.00 | 536 802.00 | 425 151.00 | |
CF Disponibilités | 2 037 372.00 | 2 037 372.00 | 1 864 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | 28 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 732 737.00 | 369 282.00 | 7 363 455.00 | 7 138 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 981.00 | 1 134 988.00 | 7 520 993.00 | 7 258 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 033 057.00 | 2 687 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 887.00 | 363 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 422 943.00 | 3 249 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 257.00 | 2 705 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 939.00 | 44 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 511.00 | 124 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 297.00 | 686 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 590.00 | 359 847.00 | ||
EA Autres dettes | 3 456.00 | 59 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 093 050.00 | 3 979 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 993.00 | 7 258 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 330.00 | 1 012 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 291 932.00 | 15 291 932.00 | 14 784 523.00 | |
FG Production vendue services | 899 867.00 | 899 867.00 | 877 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 191 798.00 | 16 191 798.00 | 15 662 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 283.00 | 344 598.00 | ||
FQ Autres produits | 798.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 492 879.00 | 16 006 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146 343.00 | 13 144 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 744.00 | -620 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 431.00 | 15 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 425 604.00 | 1 446 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 904.00 | 89 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 749.00 | 906 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 776.00 | 250 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 566.00 | 37 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 282.00 | 258 287.00 | ||
GE Autres charges | 3 794.00 | 1 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 234 706.00 | 15 530 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 174.00 | 476 815.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 237.00 | 1 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 240.00 | 64 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 477.00 | 65 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 838.00 | 5 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 838.00 | 5 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 639.00 | 60 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 813.00 | 537 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 986.00 | 1 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 869.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855.00 | 1 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 2 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 2 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | -614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 289.00 | 172 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 532 211.00 | 16 074 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 325.00 | 15 710 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 887.00 | 363 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 118.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 127.00 | 35 716.00 | 7 690.00 | 722 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 504.00 | 43 566.00 | 8 365.00 | 765 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 258 173.00 | 111 109.00 | 369 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 570.00 | 111 109.00 | 396.00 | 369 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 570.00 | 111 109.00 | 25 396.00 | 374 283.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 748.00 | 708 748.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 939.00 | 33 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 297.00 | 813 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 538.00 | 3 826 966.00 | 100 572.00 | |