SEMAVAL
Dépôt
| Dénomination | SEMAVAL |
| Siren | 382425999 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8303 |
| Numéro de Gestion | 1991B01445 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 ECHARCON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 4 184.00 | 10 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 494.00 | 160 099.00 | 640 395.00 | |
AP Constructions | 745 109.00 | 149 022.00 | 596 088.00 | 1 313 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 076.00 | 206 687.00 | 419 389.00 | 278 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 484.00 | 29 189.00 | 32 296.00 | 31 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 204.00 | 660 204.00 | 521 803.00 | |
BF Prêts | 2 828 505.00 | 2 828 505.00 | 3 291 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 95 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 796 846.00 | 549 181.00 | 5 247 665.00 | 5 532 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 075.00 | 65 075.00 | 32 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 118.00 | 10 118.00 | 11 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 561.00 | 46 318.00 | 4 914 243.00 | 3 066 572.00 |
BZ Autres créances | 1 004 658.00 | 1 004 658.00 | 3 672 987.00 | |
CF Disponibilités | 251 750.00 | 251 750.00 | 785 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | 26 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 310 401.00 | 46 318.00 | 6 264 083.00 | 7 595 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 247.00 | 595 499.00 | 11 511 748.00 | 13 127 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 588 804.00 | -1 785 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077 134.00 | -3 803 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 555 939.00 | -5 478 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 406.00 | 5 741 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 025.00 | 931 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 045.00 | 92 050.00 | ||
EA Autres dettes | 14 778 212.00 | 11 841 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 067 687.00 | 18 606 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 748.00 | 13 127 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 410 747.00 | 2 410 747.00 | 1 887 035.00 | |
FG Production vendue services | 14 971 619.00 | 14 971 619.00 | 12 679 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 382 366.00 | 17 382 366.00 | 14 566 970.00 | |
FM Production stockée | -1 826.00 | -18 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 771.00 | 1 428 356.00 | ||
FQ Autres produits | 340 106.00 | 58 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 731 417.00 | 16 035 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 497.00 | -14 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 587 897.00 | 18 051 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 666.00 | 161 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 579.00 | 1 044 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 753.00 | 437 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 098.00 | 144 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 024.00 | 6 900.00 | ||
GE Autres charges | 159 765.00 | 17 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 830 284.00 | 19 849 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 098 867.00 | -3 814 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 211.00 | 102 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 211.00 | 102 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 092.00 | 94 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 092.00 | 94 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 881.00 | 7 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 114 748.00 | -3 806 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 713.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 713.00 | 257 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 713.00 | 3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 628.00 | 16 398 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 893 762.00 | 20 201 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077 134.00 | -3 803 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 328.00 | 380 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 473.00 | 1 195 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 467.00 | 2 092 874.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 498 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 640.00 | 2 888 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 467.00 | 498 640.00 | 5 796 846.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 283.00 | 164 283.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 083.00 | 121 889.00 | 120 074.00 | 384 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 083.00 | 286 172.00 | 120 074.00 | 549 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 209.00 | 16 024.00 | 2 914.00 | 46 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 209.00 | 16 024.00 | 2 914.00 | 46 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 209.00 | 16 024.00 | 2 914.00 | 46 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 024.00 | 2 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 828 505.00 | 477 983.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 926 675.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 905.00 | |||
VB T. V. A. | 918 837.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871 963.00 | 6 487 555.00 | 2 384 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 406.00 | 4 663 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 905.00 | 228 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 659.00 | 221 659.00 | ||
VW T.V.A. | 783 963.00 | 783 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 499.00 | 271 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 045.00 | 120 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 774 821.00 | 14 774 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 067 687.00 | 21 067 687.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 33.00 | ||