EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | EXCELLENCE |
| Siren | 382726107 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2825 |
| Numéro de Gestion | 1991B00158 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 97 163.00 | 100 773.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 100 195.00 | 35 439.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 741.00 | 45 843.00 | 514 898.00 | |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 105 044.00 | 36 124.00 | |
AP Constructions | 401 311.00 | 393 994.00 | 7 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 241.00 | 2 054 688.00 | 502 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 206.00 | 520 886.00 | 104 320.00 | |
AV Immobilisations en cours | 61 453.00 | 61 453.00 | ||
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 2 065 260.00 | 2 963 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
BF Prêts | 46 453.00 | 46 453.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 806 842.00 | 5 383 076.00 | 5 423 766.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 335.00 | 29 363.00 | 512 971.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 944.00 | 6 164.00 | 643 780.00 | |
BT Marchandises | 166 144.00 | 36 702.00 | 129 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 006.00 | 176 450.00 | 836 555.00 | |
BZ Autres créances | 4 344 059.00 | 4 344 059.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
CF Disponibilités | 91 625.00 | 91 625.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 537.00 | 96 537.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 913 544.00 | 248 681.00 | 6 664 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 720 386.00 | 5 631 757.00 | 12 088 628.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | |||
DG Autres réserves | 314 978.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 604 519.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047 523.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 223 219.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 600 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 600 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 510.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 510.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594 964.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 772.00 | |||
EA Autres dettes | 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 589 338.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 628.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 551.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 264.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 976 164.00 | 976 164.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 422 251.00 | 4 422 251.00 | ||
FG Production vendue services | 262 647.00 | 262 647.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 064.00 | 5 661 064.00 | ||
FM Production stockée | -175 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 767.00 | |||
FQ Autres produits | 16 622.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 693 898.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 012.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 134 818.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 472 764.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 024.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 131 102.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 100.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 383 557.00 | |||
FZ Charges sociales | 454 766.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 879 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 703.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 510.00 | |||
GE Autres charges | 328.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 592 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 898 890.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 494.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 188.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176 909.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 245.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 408 245.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 336.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 130 226.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 538.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 562.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 086.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047 523.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 328.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 887.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 220.00 | 98 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 304.00 | 175 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 479.00 | 9 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 865 574.00 | 264 501.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 599.00 | 750 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 639.00 | 3 645 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 077 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 238.00 | 10 806 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 887.00 | 85 471.00 | 197 359.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 241.00 | 53 645.00 | 150 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 844.00 | 739 981.00 | 14 259.00 | 2 969 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 972.00 | 879 097.00 | 14 259.00 | 3 317 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 122 510.00 | 15 900.00 | 122 510.00 |
060 Stock marchandises | 18 874 480.00 | 3 230 000.00 | 1 451 880.00 | 2 065 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 065.00 | 69 783.00 | 61 618.00 | 72 230.00 |
6T Sur comptes clients | 90 891.00 | 85 920.00 | 361.00 | 176 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 404.00 | 478 703.00 | 207 167.00 | 2 313 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 304.00 | 601 213.00 | 223 067.00 | 2 436 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 213.00 | 77 879.00 | ||
UG ‐ Financières | 323 000.00 | 145 188.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 601 213.00 | 223 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 453.00 | 5 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 847 199.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 651.00 | |||
VB T. V. A. | 408 079.00 | |||
VP Divers | 106 617.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 699 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 215.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 537.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 678.00 | 4 901 149.00 | 1 604 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 172.00 | 1 526 184.00 | 301 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 601 480.00 | 1 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 180.00 | 822 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 770.00 | 330 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 593 484.00 | 4 593 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189 335.00 | 7 274 347.00 | 301 273.00 | 5 613 714.00 |