ACTIVERT P. ROQUIGNY
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT P. ROQUIGNY |
| Siren | 382769255 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2392 |
| Numéro de Gestion | 1991B00607 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Belbeuf |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 315.00 | 27 306.00 | 3 010.00 | 859.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 793.00 | 1 393 979.00 | 363 814.00 | 239 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 101.00 | 687 258.00 | 169 843.00 | 174 649.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 143 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 535.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 097.00 | 4 097.00 | 3 997.00 | |
BF Prêts | 240.00 | 240.00 | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | 8 929.00 | 15 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 034 808.00 | 2 117 243.00 | 917 565.00 | 965 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 633.00 | 50 633.00 | 58 865.00 | |
BN En cours de production de biens | 274 057.00 | 274 057.00 | 270 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 849.00 | 155 267.00 | 2 769 582.00 | 2 225 366.00 |
BZ Autres créances | 406 957.00 | 406 957.00 | 319 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 175.00 | |
CF Disponibilités | 140 812.00 | 140 812.00 | 510 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 981.00 | 116 981.00 | 125 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 965 463.00 | 155 267.00 | 3 810 196.00 | 3 560 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 272.00 | 2 272 510.00 | 4 727 762.00 | 4 525 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 169.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 642 050.00 | 1 544 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 608.00 | 297 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 059 659.00 | 2 007 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 338.00 | 197 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 338.00 | 197 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 724.00 | 337 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 795.00 | 73 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 122.00 | 797 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 899 943.00 | 932 332.00 | ||
EA Autres dettes | 63 602.00 | 68 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 579.00 | 112 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 498 765.00 | 2 321 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 762.00 | 4 525 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 747.00 | 2 212 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 766.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 112 007.00 | 7 112 007.00 | 7 370 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 007.00 | 7 112 007.00 | 7 370 372.00 | |
FM Production stockée | 3 865.00 | 70 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 266.00 | 168 340.00 | ||
FQ Autres produits | 1 201.00 | 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 319 339.00 | 7 610 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 626.00 | 697 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 232.00 | -37 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 530 433.00 | 3 559 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 418.00 | 112 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 939 591.00 | 2 081 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 136.00 | 564 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 700.00 | 207 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 913.00 | 50 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 851.00 | 42 005.00 | ||
GE Autres charges | 35 861.00 | 15 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 894 762.00 | 7 293 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 577.00 | 316 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 1 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674.00 | 1 577.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 718.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 395.00 | 18 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 468.00 | 11 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 468.00 | 27 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 927.00 | -8 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 504.00 | 307 993.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 618.00 | 62 862.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 618.00 | 160 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 14 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 933.00 | 36 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 615.00 | 50 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 996.00 | 109 811.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 744.00 | 26 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 155.00 | 93 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 352.00 | 7 789 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 744.00 | 7 491 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 608.00 | 297 558.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 039.00 | 216 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 607.00 | 88 161.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 198.00 | 8 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 368.00 | 339 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 826.00 | 1 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 392.00 | 349 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 2 626 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 011.00 | 26 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 688.00 | 3 034 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 706.00 | 6 299.00 | 28 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 123.00 | 206 401.00 | 29 287.00 | 2 081 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 830.00 | 212 700.00 | 29 287.00 | 2 109 243.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 143 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 288.00 | 22 851.00 | 50 801.00 | 169 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 693 670.00 | 693 670.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 166 212.00 | 5 913.00 | 16 858.00 | 155 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 930.00 | 5 913.00 | 228 576.00 | 163 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 218.00 | 28 764.00 | 279 377.00 | 332 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 764.00 | 87 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 191 718.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | 8 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 739 083.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | |||
VB T. V. A. | 140 343.00 | |||
VP Divers | 124 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 956.00 | 3 457 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 882.00 | 143 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 842.00 | 86 824.00 | 192 018.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 122.00 | 892 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 260.00 | 177 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 628.00 | 225 628.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
VW T.V.A. | 476 399.00 | 476 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 390.00 | 200 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 602.00 | 63 602.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 579.00 | 19 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 765.00 | 2 306 747.00 | 192 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 690.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 634.00 | |||