LES REGIONAUX
Dépôt
| Dénomination | LES REGIONAUX |
| Siren | 382889921 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11493 |
| Numéro de Gestion | 1996B00502 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 CLAYE-SOUILLY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 11 765.00 | 14.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 536.00 | 19 162.00 | 7 374.00 | 7 439.00 |
CU Autres participations | 424 631.00 | 424 631.00 | 424 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | 3 926.00 | 3 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 371.00 | 34 427.00 | 435 944.00 | 435 995.00 |
BT Marchandises | 673 432.00 | 673 432.00 | 325 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 159.00 | 3 808.00 | 1 025 351.00 | 1 907 323.00 |
BZ Autres créances | 158 328.00 | 158 328.00 | 51 617.00 | |
CF Disponibilités | 22 438.00 | 22 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | 1 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 890 402.00 | 3 808.00 | 1 886 595.00 | 2 286 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 774.00 | 38 235.00 | 2 322 539.00 | 2 722 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 312 394.00 | 212 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 441.00 | 180 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 231.00 | 522 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 877.00 | 437 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 004.00 | 19 360.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 534.00 | 1 677 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 247.00 | 50 894.00 | ||
EA Autres dettes | 1 505.00 | 15 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 752 308.00 | 2 200 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 539.00 | 2 722 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 173 215.00 | 10 173 215.00 | 7 580 370.00 | |
FG Production vendue services | 85 054.00 | 85 054.00 | 45 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 269.00 | 10 258 269.00 | 7 626 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260.00 | |||
FQ Autres produits | 161.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 259 689.00 | 7 627 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 581 132.00 | 6 931 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -348 331.00 | -104 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 969.00 | 115 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 526.00 | 351 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 866.00 | 7 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 560.00 | 78 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 108.00 | 24 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 827.00 | 3 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 808.00 | |||
GE Autres charges | 3 988.00 | 3 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 645.00 | 7 414 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 045.00 | 213 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 402.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 341.00 | 16 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 341.00 | 16 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 938.00 | -16 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 106.00 | 196 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 23 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 41 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 513.00 | 58 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 092.00 | 7 692 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 651.00 | 7 512 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 441.00 | 180 053.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 451.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | 4 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 951.00 | 4 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 30 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 463.00 | 470 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 701.00 | 11 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 4 234.00 | 2 463.00 | 22 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955.00 | 4 935.00 | 2 463.00 | 34 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 024 589.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | |||
VB T. V. A. | 84 019.00 | |||
VP Divers | 1 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 196.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 043.00 | 1 193 117.00 | 3 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 877.00 | 533 877.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 534.00 | 1 055 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
VW T.V.A. | 57 969.00 | 57 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 051.00 | 37 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 167.00 | 1 717 167.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | |||