LES REGIONAUX
Dépôt
| Dénomination | LES REGIONAUX |
| Siren | 382889921 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 26246 |
| Numéro de Gestion | 2019B01934 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91250 Tigery |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 14 635.00 | 903.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 8 325.00 | 8 730.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 955.00 | 28 688.00 | 51 267.00 | 42 415.00 |
CU Autres participations | 435 681.00 | 11 050.00 | 424 631.00 | 435 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 595.00 | 13 595.00 | 13 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 824.00 | 62 698.00 | 499 126.00 | 499 550.00 |
BT Marchandises | 1 622 507.00 | 1 622 507.00 | 1 230 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 242.00 | 31 670.00 | 2 913 572.00 | 2 407 392.00 |
BZ Autres créances | 836 335.00 | 78 799.00 | 757 535.00 | 625 424.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | 40 371.00 | 14 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | 8 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 450 305.00 | 110 469.00 | 5 339 836.00 | 4 285 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 128.00 | 173 167.00 | 5 838 961.00 | 4 785 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 472 712.00 | 472 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 753.00 | 77 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 730 861.00 | 679 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 930.00 | 314 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 20 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | 1 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 217.00 | 1 444 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | 41 830.00 | ||
EA Autres dettes | 2 755 162.00 | 2 283 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 108 100.00 | 4 105 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 961.00 | 4 785 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 144 316.00 | -20 089.00 | 13 124 228.00 | 11 004 979.00 |
FG Production vendue services | 99 204.00 | 99 204.00 | 77 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 243 520.00 | -20 089.00 | 13 223 432.00 | 11 082 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 877.00 | 7 430.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 233 490.00 | 11 090 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 431 185.00 | 10 108 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -392 498.00 | -22 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 515.00 | 185 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 881.00 | 426 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 368.00 | 26 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 473.00 | 158 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 793.00 | 65 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 758.00 | 9 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 469.00 | |||
GE Autres charges | 1 740.00 | 3 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 046 684.00 | 10 961 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 805.00 | 128 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 004.00 | 6 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 174.00 | 1 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 178.00 | 8 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 158.00 | 40 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 208.00 | 40 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 030.00 | -32 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 775.00 | 96 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 31 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 667.00 | 11 118 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137 914.00 | 11 040 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 753.00 | 77 590.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 472.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 1 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 748.00 | 21 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 441.00 | 22 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 824.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 901.00 | 14 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 156.00 | 10 857.00 | 37 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 890.00 | 11 758.00 | 51 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 050.00 | |||
6T Sur comptes clients | 31 670.00 | 31 670.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 799.00 | 78 799.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 519.00 | 121 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 519.00 | 121 519.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 469.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 395.00 | 74 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 870 846.00 | 2 870 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | ||
VB T. V. A. | 202 171.00 | 202 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 402.00 | 190 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 673.00 | 443 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 022.00 | 3 787 427.00 | 13 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 414.00 | 31 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 516.00 | 58 526.00 | 47 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 217.00 | 2 137 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 162.00 | 2 755 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 739.00 | 5 058 749.00 | 47 990.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 665.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 319.00 | |||