Maison Philippe VIALLET
Dépôt
| Dénomination | Maison Philippe VIALLET |
| Siren | 382923217 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1215 |
| Numéro de Gestion | 1991B00405 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Apremont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 894.00 | 131 894.00 | 149 394.00 | |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | 292 000.00 | 292 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 799.00 | 341 966.00 | 1 169 833.00 | 1 219 833.00 |
AP Constructions | 219 673.00 | 189 458.00 | 30 215.00 | 24 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 875.00 | 742 397.00 | 1 032 478.00 | 1 043 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 824.00 | 366 109.00 | 194 715.00 | 228 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 83 150.00 | 83 150.00 | ||
CU Autres participations | 2 317.00 | 2 317.00 | 2 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 874.00 | 12 874.00 | 12 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 594 405.00 | 1 639 930.00 | 2 954 475.00 | 2 972 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 318.00 | 385 318.00 | 355 708.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 507.00 | 821 507.00 | 798 927.00 | |
BT Marchandises | 1 091 702.00 | 1 091 702.00 | 1 096 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 928.00 | 8 417.00 | 1 680 511.00 | 1 173 444.00 |
BZ Autres créances | 382 695.00 | 382 695.00 | 313 671.00 | |
CF Disponibilités | 124 511.00 | 124 511.00 | 116 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | 26 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 504 323.00 | 8 417.00 | 4 495 906.00 | 3 882 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 728.00 | 1 648 346.00 | 7 450 381.00 | 6 854 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 966 009.00 | 935 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 299.00 | 120 429.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 99 260.00 | 112 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | 3 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 206 853.00 | 1 281 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 222.00 | 3 583 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960.00 | 18 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 343.00 | 1 804 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 219.00 | 164 677.00 | ||
EA Autres dettes | 785.00 | 2 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 243 529.00 | 5 573 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 381.00 | 6 854 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 842.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 884 333.00 | 259 317.00 | 5 143 649.00 | 5 716 868.00 |
FD Production vendue biens | 4 000 762.00 | 1 064 555.00 | 5 065 316.00 | 5 025 078.00 |
FG Production vendue services | 487 645.00 | 487 645.00 | 499 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 740.00 | 1 323 871.00 | 10 696 611.00 | 11 241 281.00 |
FM Production stockée | 22 580.00 | -109 138.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 818.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 425.00 | 19 727.00 | ||
FQ Autres produits | 4 400.00 | 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 731 833.00 | 11 152 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 098 297.00 | 4 614 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 292.00 | -107 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 882 810.00 | 3 575 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 610.00 | -21 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 550 808.00 | 1 605 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 111.00 | 106 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 199.00 | 589 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 856.00 | 232 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 771.00 | 247 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 042.00 | 6 921.00 | ||
GE Autres charges | 50 558.00 | 60 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 617 134.00 | 10 909 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 699.00 | 242 656.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | 29.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 836.00 | 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 873.00 | 1 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 419.00 | 112 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 419.00 | 112 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 546.00 | -111 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 153.00 | 131 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 567.00 | 14 109.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | 1 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 430.00 | 15 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 699.00 | 1 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150.00 | 1 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | 13 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | 24 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 136.00 | 11 168 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722 837.00 | 11 047 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 299.00 | 120 429.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | 3 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48 333.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 163.00 | 238 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 516.00 | 238 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 1 935 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 42 102.00 | 2 643 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 003.00 | 61 572.00 | 4 594 405.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 935.00 | 50 000.00 | 1 970.00 | 341 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 096.00 | 171 771.00 | 37 903.00 | 1 297 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 032.00 | 221 771.00 | 39 873.00 | 1 639 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 148.00 | 863.00 | 2 285.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 833.00 | 1 042.00 | 4 458.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 833.00 | 1 042.00 | 4 458.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 980.00 | 1 042.00 | 5 321.00 | 10 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 042.00 | 4 458.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 863.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 159.00 | 2 081 285.00 | 12 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 343.00 | 2 429 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 529.00 | 4 968 842.00 | 889 340.00 | 385 346.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||